Estatísticas e Métricas da Gestora RIZA ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	RIZA ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	74/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 6.3B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	11	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	15.28%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.77	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora RIZA ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela RIZA ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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74Nota IA

Estabilidade

3.7 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora RIZA ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 6.3B sob custódia distribuído em 11 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 74/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 15.28% e P/VP médio de 0.77. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Riza Asset administra 11 fundos, somando R$ 6.3B de PL. O portfólio é liderado pelo RZTR11 (29.9% do PL) e negocia com P/VP médio de 0.77, apresentando atuação concentrada em estratégias do agronegócio, crédito imobiliário estruturado e galpões logísticos.

Yield Médio15.28%

P/VP Médio0.77

PatrimônioR$ 6.3B

Nº de Fundos11

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da RIZA ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
RZZR11
Raizz Renda Logistica
87Nota IA
Dividend Yield
11.51%
P/VP
0.70
O RZZR11 mantém geração operacional saudável com ocupação resiliente e ausência de dívidas onerosas, o que preserva a integridade dos aluguéis distribuídos. A distribuição atual de R$ 1,24 por cota é integralmente respaldada pela renda recorrente dos contratos atípicos, sem queima de reservas. No entanto, o fundo enfrenta expressivo desconto patrimonial com P/VP de 0,68 e base restrita a 588 cotistas, impondo desafio de liquidez no mercado secundário para quem precisa resgatar o capital investido.
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2º LUGAR
RZAT11
Riza Arctium Real Estate Fii - Fii Responsabilidade Limitada
77Nota IA
Dividend Yield
18.70%
P/VP
0.75
O RZAT11 mantém vacância física zerada e baixa alavancagem de 9,6% do PL, mas enfrenta compressão de resultados. A geração operacional recuou para R$ 0,72 por cota, forçando a queima quase total da reserva acumulada (que caiu para R$ 0,02/cota) para pagar R$ 0,95 de proventos. Na prática, o cotista corre risco iminente de corte nos rendimentos futuros caso a receita não se recupere, dado o esgotamento do colchão financeiro e a dependência de recebíveis a prazo.
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3º LUGAR
RZDS11
Riza Domus
74Nota IA
Dividend Yield
12.77%
P/VP
0.00
O RZDS11 recuperou a geração de caixa operacional em setembro, atingindo R$ 0,1223 por cota e superando a distribuição de R$ 0,10, o que interrompeu a queima de reservas financeiras. A alocação da carteira avançou para 96% do patrimônio líquido, otimizando o retorno com novos papéis. Contudo, a expressiva exposição a títulos indexados ao CDI e operações subordinadas exige cautela quanto à rentabilidade futura e ao risco de calote de devedores.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

11 Ativos da RIZA ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RZTR11Agro	72	16.81%	0.67	R$ 1891M	Análise RZTR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZZR11Logística	87	11.51%	0.70	R$ 1023M	Análise RZZR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZAK11Papel (Recebíveis)	73	18.07%	0.81	R$ 774M	Análise RZAK11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZDS11Outros	74	12.77%	N/D	R$ 697M	Análise RZDS11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZAG11Agro	65	16.87%	0.92	R$ 655M	Análise RZAG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZAT11Híbrido e Outros	77	18.70%	0.75	R$ 427M	Análise RZAT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZLC11Híbrido e Outros	70	14.35%	0.98	R$ 219M	Análise RZLC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZZV11Logística	74	8.91%	0.84	R$ 217M	Análise RZZV11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZZI11Logística	62	5.65%	1.00	R$ 145M	Análise RZZI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
LPLP11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	17.42%	0.85	R$ 215M	Análise LPLP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ICNE11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	24.74%	1.00	R$ 60M	Análise ICNE11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Estrutura de Concentração e Liderança: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a casa apresenta portfólio distribuído sem dominância extrema de um único veículo. O principal ativo, RZTR11, responde por 29.9% do patrimônio líquido, seguido por RZZR11 (16.18%), RZAK11 (12.25%), RZDS11 (11.02%) e RZAG11 (10.36%). A soma dos cinco maiores veículos concentra 79.71% do capital gerido.
Diversificação Multiestratégia: A gestão não depende de uma única tese imobiliária, balanceando estratégias de terras agrícolas (RZTR11 e RZAG11), crédito estruturado (RZAK11 e RZDS11) e galpões logísticos (RZZR11, RZAT11, RZLC11 e RZZV11).
Sensibilidade de Mercado: Com P/VP médio consolidado de 0.77, os veículos negociam com forte deságio no mercado secundário. Em contrapartida, a fragmentação do patrimônio entre agronegócio e recebíveis amortece choques setoriais específicos, preservando a escala operacional da casa frente a oscilações em classes individuais.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde dos Ativos Principais: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os fundos de maior peso exibem estabilidade operacional, com scores entre 65 e 87. O RZTR11 (score 72) mantém liquidez via desinvestimentos rurais, mas sinaliza compressão temporária de aluguéis recorrentes, enquanto o RZZR11 (score 87) entrega geração de caixa sem alavancagem estruturada.
Risco de Crédito e Alavancagem Sintética: No segmento de recebíveis, o RZAK11 opera com alavancagem sintética via compromissadas a 106,13% do PL e exposição a créditos em recuperação judicial (Southrock). Já o RZDS11 carrega sensibilidade a indexadores flutuantes e papéis subordinados, exigindo monitoramento rigoroso da carteira.
Desafios de Liquidez em Fundos Menores: Identifica-se um padrão de liquidez restrita nos veículos de menor representatividade, a exemplo de RZLC11 (202 cotistas), RZZV11 (131 cotistas) e RZZI11 (116 cotistas, score 62 em atenção), que apresentam concentração relevante em poucos locatários e menor margem de negociação secundária.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre RIZA ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora RIZA ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora RIZA ASSET (atualmente 74/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da RIZA ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela RIZA ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da RIZA ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela RIZA ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: RZZR11, RZAT11, RZDS11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da RIZA ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela RIZA ASSET é de aproximadamente R$ 6.3B.

As notas de gestão da RIZA ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da RIZA ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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