Estatísticas e Métricas da Gestora RIZA ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	RIZA ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	66/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 9.1B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	19	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	13.85%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.51	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora RIZA ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela RIZA ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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66Nota IA

Estabilidade

3.3 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora RIZA ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 9.1B sob custódia distribuído em 19 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 66/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 13.85% e P/VP médio de 0.51. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Riza Asset administra 19 fundos, somando R$ 9.12 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo RZTR11 (20,21% do PL), apresentando distribuição multissetorial entre crédito estruturado, agronegócio e ativos reais, operando com P/VP médio consolidado de 0,51.

Yield Médio13.85%

P/VP Médio0.51

PatrimônioR$ 9.1B

Nº de Fundos19

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Estrutura de Alocação e Desconcentração: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a Riza Asset administra R$ 9,12 bilhões com baixa dependência de um único veículo, dado que o principal fundo da casa, o RZTR11, representa 20,21% do patrimônio líquido total.
Diversificação Multiestratégia: A casa combina teses agropecuárias no RZTR11, shopping centers via 0PRP11 (11,64% do PL), desenvolvimento e renda urbana através do RZZR11 (11,28% do PL) e crédito imobiliário estruturado com RZAK11 (8,51% do PL) e RZDS11 (7,65% do PL).
Perfil de Estruturação e Reciclagem: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o modelo operacional foca em originação própria com spreads reais elevados e reciclagem tática de ativos rurais e urbanos, preservando balanços com baixo endividamento estrutural.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Solidez dos Fundos Principais: Os veículos de maior peso patrimonial apresentam notas operacionais elevadas, sustentadas por ocupação física plena e baixa alavancagem, a exemplo do RZTR11 (score 81) e do 0PRP11 (score 78).
Monitoramento em Fundos Específicos: Conforme demonstrado nos relatórios contábeis, fundos de menor porte ou com base reduzida de investidores, como o RZLC11 (score 34 e concentração de 60,23% em ativo único) e o 0QJL11 (score 26 com obrigações de R$ 20,60 milhões em CRIs), apresentam desafios severos de liquidez no mercado secundário e concentração de risco.
Gestão de Resultado e Reservas: Em carteiras de crédito como RZAK11 e RZDS11, a gestão recorreu à queima de reservas acumuladas para manter o guidance de proventos durante períodos de oscilação da inflação, exigindo acompanhamento da recomposição do resultado operacional recorrente.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

LIBERAR FATORES DE RISCO14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da RIZA ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
RZTR11
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada
81Nota IA
Dividend Yield
13.97%
P/VP
0.85
O RZTR11 mantém portfólio rural com 0% de vacância física e alavancagem moderada de 24,8% do PL. A estratégia de reciclagem gerou liquidez imediata com a recompra antecipada de R$ 48,8 milhões e multas rescisórias, mas o encerramento desses arrendamentos reduziu o fluxo de receita fixa, levando a gestão a projetar proventos entre R$ 0,80 e R$ 1,00 por cota. O DY histórico reflete esses ganhos de capital de vendas passadas, exigindo reinvestimento eficiente do caixa para sustentar o rendimento.
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2º LUGAR
RZAT11
Riza Arctium Real Estate Fii
80Nota IA
Dividend Yield
16.30%
P/VP
0.85
O RZAT11 opera com 100% de ocupação física e baixa alavancagem de 9,5% do patrimônio líquido, com retorno médio de IPCA + 10,2% ao ano. O Dividend Yield histórico de 12 meses (16,30%) reflete a queima de reservas acumuladas e ganhos extraordinários passados, os quais se encerraram recentemente. Como a reserva caiu para R$ 0,30 por cota, a distribuição tende a se estabilizar no patamar puramente operacional de R$ 0,95 a R$ 1,05 por cota, reduzindo o dividendo futuro.
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3º LUGAR
0PRP11
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Malls Feeder
78Nota IA
Dividend Yield
9.30%
P/VP
0.00
O 0PRP11 apresentou expansão de 5,1% no resultado operacional líquido (NOI) em julho de 2026, elevando os proventos para R$ 0,922 por cota com geração contábil de R$ 0,947. O portfólio mantém estrutura sem alavancagem financeira, o que protege a rentabilidade de custos com juros. Contudo, a retração de 2,6% nas vendas dos lojistas e a inadimplência pontual em ativos como Caxias Shopping exigem monitoramento para evitar perdas na receita de aluguel percentual repassada aos cotistas.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

19 Ativos da RIZA ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RZTR11Agro	81	13.97%	0.85	R$ 1843M	Ver detalhes do fundo RZTR11
0PRP11Shoppings	78	9.30%	0.00	R$ 1062M	Ver detalhes do fundo 0PRP11
RZZR11Logística	41.5	11.13%	0.72	R$ 1029M	Ver detalhes do fundo RZZR11
RZAK11Papel (Recebíveis)	77	16.80%	0.87	R$ 776M	Ver detalhes do fundo RZAK11
RZDS11Outros	74	12.91%	0.00	R$ 698M	Ver detalhes do fundo RZDS11
RZAG11Agro	65	17.69%	0.88	R$ 655M	Ver detalhes do fundo RZAG11
0NOX11Outros	37	20.02%	0.00	R$ 548M	Ver detalhes do fundo 0NOX11
0M5K11Outros	66.3	11.11%	0.00	R$ 483M	Ver detalhes do fundo 0M5K11
RZAT11Híbrido e Outros	80	16.30%	0.85	R$ 430M	Ver detalhes do fundo RZAT11
RZZV11Logística	39	8.81%	0.83	R$ 220M	Ver detalhes do fundo RZZV11
0PAF11Outros	57.8	13.85%	0.00	R$ 190M	Ver detalhes do fundo 0PAF11
RZLC11Híbrido e Outros	34	13.49%	1.01	R$ 162M	Ver detalhes do fundo RZLC11
RZZI11Logística	36	6.24%	0.80	R$ 146M	Ver detalhes do fundo RZZI11
0NBV11Outros	35.5	0.00%	0.00	R$ 57M	Ver detalhes do fundo 0NBV11
0QJL11Outros	26	37.00%	0.00	R$ 38M	Ver detalhes do fundo 0QJL11
0RBB11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 420M	Ver detalhes do fundo 0RBB11
LPLP11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	41.42%	1.06	R$ 220M	Ver detalhes do fundo LPLP11
0QIR11Lajes Corporativas	Pendente	0.00%	0.00	R$ 86M	Ver detalhes do fundo 0QIR11
ICNE11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	66.29%	0.98	R$ 61M	Ver detalhes do fundo ICNE11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre RIZA ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora RIZA ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora RIZA ASSET (atualmente 66/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da RIZA ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela RIZA ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da RIZA ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela RIZA ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: RZTR11, RZAT11, 0PRP11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da RIZA ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela RIZA ASSET é de aproximadamente R$ R$ 9.1B.

As notas de gestão da RIZA ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da RIZA ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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