RZZV11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Raizz Desenvolvimento I Fii -
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RZZV11
“A estabilidade operacional e a ausência de dívidas sustentam a nota, mas a concentração locatícia e a baixíssima liquidez limitam o avanço fundamentalista.”
O **RZZV11** apresenta solidez na estrutura de capital com alavancagem nula e vacância física controlada em 3,2%. A geração operacional mensal cobriu os proventos de R$ 8,30 por cota no mês recente, amenizando a queima de reservas vista no semestre.
Contudo, o portfólio expõe o cotista a risco de concentração, com três inquilinos gerando mais da metade da receita sob contratos típicos, além de extrema restrição de liquidez por ter apenas 131 cotistas no mercado.
RZZV11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA ausência total de alavancagem financeira protege o fluxo de proventos, impedindo que despesas com juros de dívidas reduzam os pagamentos aos cotistas.
Destaque TécnicoA geração de caixa operacional mensal superou o pagamento de proventos, permitindo reter excedente e interromper o consumo de reservas financeiras.
Destaque TécnicoA totalidade dos contratos vigentes é reajustada pelo IPCA, garantindo a reposição da inflação nos aluguéis e preservando o poder de compra da renda.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Com apenas 131 cotistas e PL de R$ 219,6M, o fundo impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída do investidor sem perdas.
Risco OperacionalOs três maiores inquilinos representam 55,6% das receitas; eventual inadimplência ou rescisão causará queda imediata nos dividendos pagos aos cotistas.
Risco OperacionalA totalidade de contratos típicos expõe o fundo a revisões judiciais e saídas com multas curtas, reduzindo a previsibilidade da receita frente a atípicos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RZZV11
O RZZV11 negocia com 17.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do RZZV11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
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