Relatório de 2026-07-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-23 para o fundo imobiliário XPIN11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O XPIN11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | XPIN11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: XPIN11). |
| Nome Comercial | Xp Industrial Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 58/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 62.04 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.29 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.15% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 345.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.08% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.516.325/0001-40 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário XPIN11
R$ 62.04▲0.0%
Xp Industrial Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:1.29
Preço Justo (VP):R$ 48.26
DY (12M):16.15%114% do CDI
Patrimônio:R$ 345M
Cotistas:35.8k
Cotação Atual
R$ 62.04
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa58Score Final
Em Reestruturação
2.9 / 5.0
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
7/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do XPIN11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A liquidação do fundo elimina o risco de alavancagem, mas a ausência de receitas de locação e o diferimento de entrega de cotas exigem cautela quanto aos proventos.”
O XPIN11 encontra-se em fase de liquidação após a alienação total de seus imóveis físicos para outros fundos imobiliários. O dividend yield histórico acumulado reflete ganhos de capital extraordinários e queima de reservas que não se sustentarão, visto que o fundo encerrou suas receitas diretas de locação. Os proventos e o retorno do cotista agora dependem exclusivamente do cumprimento do cronograma de amortizações com entrega de caixa e cotas de terceiros.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do XPIN11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do XPIN11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasInexistência de endividamento securitizado no balanço, o que protege o patrimônio contra despesas financeiras com juros durante o processo de liquidação.
Destaque TécnicoDistribuição programada de R$ 18 milhões em caixa associada à entrega de cotas de **XPLG11**, devolvendo capital diretamente aos investidores.
Destaque TécnicoEliminação de riscos operacionais de vacância e inadimplência física direta após a conclusão da venda integral dos imóveis do portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Ausência de receita operacional de aluguéis: o fundo operou em déficit e dependeu da queima de reservas de lucros, cessando a renda recorrente tradicional de locação.
Risco OperacionalDiferimento da liquidação final devido ao período de restrição de negociação de 6 meses imposto na oferta do **IVBP11**, postergando o resgate integral dos cotistas.
Risco OperacionalHistórico de dividendos inflado por ganhos pontuais de alienação imobiliária, o qual não se repetirá após a devolução total do capital amortizado.
Risco Operacional
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