Relatório de 2026-07-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-23 para o fundo imobiliário XPIN11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
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PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
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GGRC11▼0.2%Otimista
RECR11▲1.0%Otimista
HCTR11▲0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
HSML11▼1.0%Otimista
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PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
GZIT11▼0.2%Cauteloso
KNHF11▼0.2%Neutro
LVBI11▼1.6%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
KNSC11▼0.3%Cauteloso
HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
TVRI11▲0.4%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.3%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.3%Otimista
RBRR11▲0.2%Cauteloso
VGIR11▼1.7%Neutro
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HSLG11▼0.8%Otimista
KNCR11▼0.3%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
IRIM11▼0.9%Cauteloso
PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
TGAR11▼1.3%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.2%Otimista
RECR11▲1.0%Otimista
HCTR11▲0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
HSML11▼1.0%Otimista
JSRE11▼0.1%Otimista
PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
GZIT11▼0.2%Cauteloso
KNHF11▼0.2%Neutro
LVBI11▼1.6%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
KNSC11▼0.3%Cauteloso
HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
TVRI11▲0.4%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.3%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
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RBRR11▲0.2%Cauteloso
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0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▼0.8%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O XPIN11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | XPIN11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Xp Industrial Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 58/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 62.04 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.76 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.28% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 583.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.08% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.516.325/0001-40 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário XPIN11
R$ 62.04▲105.7%
Xp Industrial Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.76
DY (12M):16.28%
Patrimônio:R$ 584M
Cotistas:36.2k
Cotação Atual
R$ 62.04
▲105.66%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa58Score Final
Em Reestruturação
2.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do XPIN11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O XPIN11 (Xp Industrial Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Logística gerido por XP Asset. O veículo apresenta Nota IA de 58/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.58B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-23).
A conclusão da venda de ativos imobiliários do XPIN11 acelerou o seu processo de liquidação, alterando a estrutura patrimonial para a distribuição de cotas e caixa. O cronograma de amortização parcial prevê o crédito de cotas do XPLG11 e R$ 18,00 milhões em espécie, mitigando a ausência de receitas de aluguel diretas. Paralelamente, alterações regulatórias na oferta do IVBP11 impuseram um lock-up de seis meses, estendendo o encerramento definitivo e influenciando a dinâmica de retorno do XPIN11.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de ativos operacionais aos fundos **IBBP11** e **XPLG11**, permitindo a quitação de obrigações financeiras e viabilizando o início da liquidação patrimonial do **XPIN11**.
Destaque TécnicoAprovação do pagamento da primeira tranche de amortização parcial, resultando na entrega proporcional de 2.306.732 cotas do **XPLG11** e distribuição de R$ 18,00 milhões em dinheiro aos cotistas.
Destaque TécnicoProjeção do valor patrimonial estimado de liquidação fixada em aproximadamente R$ 83,00 por cota, gerando uma margem teórica frente ao valor de cotação de mercado do **XPIN11** de R$ 63,93.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosExigência regulatória da CVM e ANBIMA redefinindo o **IVBP11** para investidores qualificados, o que impõe um lock-up de 6 meses e posterga a entrega final de cotas e encerramento definitivo do **XPIN11**.
Risco OperacionalSuspensão das negociações das cotas do **XPIN11** na B3 a partir de 07/07/2026, eliminando a liquidez no mercado secundário para os investidores antes da conclusão de todas as tranches de amortização.
Risco OperacionalResultado líquido mensal deficitário em R$ 1,20 milhão em maio de 2026 por ausência de receitas imobiliárias diretas, pressionando o saldo remanescente de reservas de lucros do fundo.
Risco Operacional
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