Relatório de 2026-09-29
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-29 para o fundo imobiliário FIIP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O FIIP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | FIIP11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: FIIP11). |
| Nome Comercial | Rb Capital Renda I - Fii - Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 69.7/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 134.39 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.67 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.44% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 185.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 08.696.175/0001-97 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário FIIP11
R$ 134.39▲0.6%
Rb Capital Renda I - Fii - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.67
Preço Justo (VP):R$ 200.11
DY (12M):8.44%60% do CDI
Patrimônio:R$ 186M
Cotistas:5.8k
Cotação Atual
R$ 134.39
▲0.55%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa69.7Score Final
Estabilidade Operacional
3.5 / 5.0
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
30/40Governança & Alavancagem
11/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do FIIP11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A carteira apresenta solidez operacional com ocupação plena e ausência de alavancagem, equilibrando a redução marginal de proventos com o expressivo desconto patrimonial e desafios de liquidez.”
O FIIP11 mantém ocupação integral de 100% em seus galpões e balanço desalavancado, sem dívidas estruturadas. A substituição da Pernambucanas pela Vivian Festas evitou a ociosidade física, embora gere redução de R$ 0,04 por cota ao mês e carência inicial, reduzindo temporariamente a distribuição. O expressivo desconto patrimonial (P/VP 0,63) confere margem de segurança ao cotista, mas o tamanho reduzido do fundo e o número de cotistas exigem atenção à liquidez.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com FIIP11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 67.195,00
Renda Estimada / MêsR$ 710,00
Renda Estimada / AnoR$ 8.520,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do FIIP11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do FIIP11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasManutenção da taxa de vacância física em 0,0%, assegurada pela rápida locação para a Vivian Festas em contrato de 10 anos, preservando a renda dos galpões.
Destaque TécnicoEstrutura de capital sólida e sem endividamento, mantendo caixa líquido de R$ 3,04 milhões para suportar despesas operacionais e sustentar proventos.
Destaque TécnicoCotação no mercado secundário com forte desconto patrimonial de 37% (P/VP 0,63), proporcionando atrativo rendimento anualizado com margem de segurança.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Patrimônio de R$ 185,5M e base de 5.809 cotistas impõem relevante desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação rápida de cotas.
Risco OperacionalNovo contrato com a Vivian Festas estipula 60 dias de carência e reduz a receita em R$ 0,04 por cota ao mês, diminuindo temporariamente o repasse de proventos.
Risco OperacionalContrato com a Barry Callebaut vence no curto prazo (7,2% da receita), trazendo risco de desocupação e perda de fluxo de aluguel caso não seja renovado.
Risco Operacional
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