Estatísticas e Métricas da Gestora GENIAL INVESTIMENTOS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	GENIAL INVESTIMENTOS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	75/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 3.7B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	10	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.01%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.86	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora GENIAL INVESTIMENTOS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela GENIAL INVESTIMENTOS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

75Nota IA

Expansão

3.8 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora GENIAL INVESTIMENTOS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 3.7B sob custódia distribuído em 10 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 75/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.01% e P/VP médio de 0.86. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Genial Investimentos administra 9 fundos, somando R$ 3.73 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo PMLL11, que concentra 56,71% do patrimônio total sob gestão, operando com P/VP médio consolidado de 0,86 e foco na reciclagem de shopping centers.

Yield Médio12.01%

P/VP Médio0.86

PatrimônioR$ 3.7B

Nº de Fundos10

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios gerenciais da gestão, o perfil da casa apresenta as seguintes características:

Concentração e Dependência do Ativo Líder: A tese imobiliária da gestora possui forte dependência do PMLL11, que detém 56,71% do patrimônio líquido global (R$ 3,73 bilhões). O desempenho e a geração de receita da casa estão amplamente correlacionados à expansão e reciclagem desse fundo de shopping centers.
Diversificação entre Segmentos: A casa distribui o restante de seu capital entre o setor hospitalar com NVHO11 (18,45% de fatia), galpões logísticos com NEWL11 (9,92%) e veículos multiestratégia e de renda urbana, conferindo amplitude temática, embora com escala operacional secundária frente ao fundo principal.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A avaliação detalhada da qualidade dos ativos revela fragilidades pontuais na carteira:

Diligência em Ativos sob Monitoramento: A presença de três veículos com notas de estresse — GLOG11 (score 17,5), PDBM11 (score 27,0) e SPTW11 (score 31,5) — evidencia desafios na diligência e gestão de riscos em teses menores, marcadas por prejuízos em liquidações, passivos de terreno de R$ 10 milhões e inadimplências monoinquilino.
Processos de Reestruturação e Liquidez: Veículos como BPFF11 e GLOG11 passaram por incorporação e encerramento operacional, enquanto fundos como NEWU11 demandam consumo de reservas acumuladas para sustentar distribuições, somando-se à baixa negociabilidade das cotas no mercado secundário.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da GENIAL INVESTIMENTOS

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
PMLL11
Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário
79Nota IA
Dividend Yield
10.93%
P/VP
0.88
O PMLL11 concluiu a expansão da 7ª emissão com aquisições estratégicas no Shopping Jardim Sul e outros cinco ativos, elevando as vendas e o resultado operacional dos imóveis. A distribuição recente de R$ 1,00 por cota superou o resultado recorrente de R$ 0,93, sendo sustentada por reservas e ganhos extraordinários da venda do Park Sul. Com dívida baixa em 8,1% do patrimônio, o desafio recai sobre o pagamento de parcelas futuras de aquisições indexadas à inflação.
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2º LUGAR
BPFF11
Fii - Fii Brasil Plural Absoluto Fundo De Fundos
58Nota IA
Dividend Yield
5.33%
P/VP
0.88
O BPFF11 encontra-se em fase final de liquidação e dissolução aprovada em assembleia, com a transferência integral do portfólio para outro fundo e a consequente suspensão das negociações na B3. A estrutura financeira permanece sem endividamento e com caixa de 4,94% do patrimônio líquido. Para o cotista, isso significa que a rentabilidade futura dependerá da conclusão da entrega das novas cotas ou do resgate final, sendo indispensável a comprovação do custo médio de aquisição para evitar retenção excessiva de imposto de renda.
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3º LUGAR
NEWL11
Newport Log Fundo De Investimento Imobiliário Resp Ltda
54.4Nota IA
Dividend Yield
11.36%
P/VP
0.80
O NEWL11 mantém ocupação física plena de 100%, mas enfrenta desafios estruturais relevantes. A alavancagem de 46,6% do patrimônio líquido, com saldo devedor de R$ 172,7 milhões em CRIs e caixa residual de 0,03%, pressiona o fluxo financeiro. Adicionalmente, a notificação de desocupação da Brinox em Caxias do Sul exigirá reposição locatícia para evitar perda de 33,5% da receita, o que, somado à base de 6.925 cotistas, reforça o desafio de liquidez no mercado secundário e exige cautela quanto à sustentabilidade dos dividendos.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

10 Ativos da GENIAL INVESTIMENTOS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
PMLL11Shoppings	79	10.93%	0.88	R$ 2118M	Ver detalhes do fundo PMLL11
NEWL11Logística	54.4	11.36%	0.80	R$ 370M	Ver detalhes do fundo NEWL11
BPFF11FoF (Fundos de Fundos)	58	5.33%	0.88	R$ 279M	Ver detalhes do fundo BPFF11
SPTW11Lajes Corporativas	33.6	16.97%	0.64	R$ 97M	Ver detalhes do fundo SPTW11
NEWU11Varejo e Renda Urbana	36.5	4.91%	1.17	R$ 71M	Ver detalhes do fundo NEWU11
GLOG11Logística	21	1.10%	0.96	R$ 59M	Ver detalhes do fundo GLOG11
PDBM11Shoppings	28	13.52%	1.02	R$ 38M	Ver detalhes do fundo PDBM11
NVHO11Hospitalar	Pendente	9.59%	0.78	R$ 689M	Ver detalhes do fundo NVHO11
SPAF11Shoppings	Pendente	8.68%	0.00	R$ 13M	Ver detalhes do fundo SPAF11
PABY11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	1.43%	-0.65	R$ -27M	Ver detalhes do fundo PABY11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre GENIAL INVESTIMENTOS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora GENIAL INVESTIMENTOS é calculada?

A Nota IA da gestora GENIAL INVESTIMENTOS (atualmente 75/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da GENIAL INVESTIMENTOS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela GENIAL INVESTIMENTOS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da GENIAL INVESTIMENTOS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela GENIAL INVESTIMENTOS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: PMLL11, BPFF11, NEWL11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da GENIAL INVESTIMENTOS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela GENIAL INVESTIMENTOS é de aproximadamente R$ R$ 3.7B.

As notas de gestão da GENIAL INVESTIMENTOS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da GENIAL INVESTIMENTOS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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