Relatório de 2026-08-04
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-04 para o fundo imobiliário PMLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
KNCR11▲0.4%Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O PMLL11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PMLL11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 86/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 101.70 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.84 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.12% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2144.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 26.499.833/0001-32 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário PMLL11
R$ 101.70▲0.1%
Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.84
DY (12M):11.12%79% do CDI
Patrimônio:R$ 2145M
Cotistas:136.4k
Cotação Atual
R$ 101.70
▲0.07%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa86Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do PMLL11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O PMLL11 (Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Shoppings gerido por Genial Investimentos. O veículo apresenta Nota IA de 86/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 2.14B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
A expressiva reciclagem de portfólio impulsionou a geração de caixa do PMLL11, destacando-se a venda de ativos como o Shopping Park Sul, que gerou ganho de capital e elevou a reserva acumulada para R$ 1,14 por cota. Aliada à expansão em shopping centers via aquisições no Jardim Sul, Curitiba e RBR Malls, a estratégia assegurou a regularidade no pagamento de dividendos e na distribuição de rendimentos mensais de R$ 1,00 por cota, operando com P/VP descontado de 0,8345.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAlienação de 40% do Shopping Park Sul com lucro total de R$ 30,08 milhões (R$ 1,70 por cota), o que impulsionou o resultado distribuível e recompôs a reserva acumulada do **PMLL11** para R$ 1,14 por cota.
Destaque TécnicoAquisição de 10% do Shopping Jardim Sul por R$ 67 milhões com yield projetado de 11,6% a.a. nos primeiros dois anos, fortalecendo a receita operacional e o carrego futuro de proventos.
Destaque TécnicoConclusão da aquisição do portfólio RBR Malls e de 13,3% do Shopping Curitiba a cap rate estimado de 9,7% a.a., ampliando a diversificação geográfica e a geração imediata de NOI para o portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosExistência de passivo de R$ 171,0 milhões em saldo devedor de CRIs com amortizações crescentes a partir de 2027, demandando rigor no planejamento de liquidez e fluxo de caixa do fundo.
Risco OperacionalParcelamento de R$ 26,8 milhões a pagar na aquisição do Shopping Jardim Sul indexado ao IPCA, impondo compromissos financeiros futuros atrelados à variação da inflação.
Risco OperacionalRecebimento diferido de R$ 73,7 milhões referente à venda do Shopping Park Sul em até 30 meses, atrelando a liquidez futura ao cumprimento do cronograma de parcelas pelo comprador.
Risco Operacional
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