Relatório de 2026-08-04
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-04 para o fundo imobiliário PMLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
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CPTS11▲0.9%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
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GGRC11▲0.6%Otimista
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PMLL11▲0.7%Otimista
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HGRE11▲0.5%Neutro
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HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O PMLL11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PMLL11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 86/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 101.62 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.85 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.06% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2096.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 26.499.833/0001-32 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário PMLL11
R$ 101.62▲0.7%
Patria Malls Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.85
DY (12M):11.06%
Patrimônio:R$ 2096M
Cotistas:136.2k
Cotação Atual
R$ 101.62
▲0.68%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa86Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do PMLL11
A reorganização portfólio no segmento de shopping centers acelerou com a venda de ativos, destacando a alienação do Shopping Park Sul pelo PMLL11 por R$ 160,8 milhões, gerando lucro de R$ 1,70/cota para sustentação do pagamento de dividendos. Em paralelo, o fundo expandiu sua presença ao adquirir frações no RBR Malls, Shopping Curitiba e Shopping Jardim Sul. O avanço do NOI/m² para R$ 92,3 atenua o consumo de reservas (R$ 0,83/cota) na manutenção dos rendimentos mensais de R$ 1,00/cota sob P/VP descontado em 0,8543.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de 40% do Shopping Park Sul pelo **PMLL11** por R$ 160,8 milhões, resultando em um lucro total estimado de R$ 30,08 milhões (R$ 1,70/cota) que fortalece o caixa para a distribuição do pagamento de dividendos.
Destaque TécnicoAquisição de 100% das cotas do RBR Malls e participações no Shopping Curitiba e Shopping Jardim Sul pelo **PMLL11**, expandindo a presença geográfica do portfólio e elevando o resultado operacional recorrente (NOI/m²) para R$ 92,3.
Destaque TécnicoMelhora contínua do resultado distribuível por cota de R$ 0,75 para R$ 0,87 MoM, reduzindo gradativamente a dependência de uso de reservas de caixa para sustentar a distribuição de rendimentos mensais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosErosão do colchão de liquidez acumulado do **PMLL11**, que caiu de R$ 1,26 para R$ 0,83 por cota, o que restringe a capacidade de manutenção dos rendimentos mensais em R$ 1,00/cota caso o resultado operacional não atinja tal patamar de forma recorrente.
Risco OperacionalCompromissos financeiros parcelados decorrentes de aquisições e obrigações, como os R$ 26,8 milhões vincendos em até 18 meses corrigidos pelo IPCA e o saldo devedor de R$ 171 milhões em CRIs, o que impõe pressão sobre o fluxo de caixa futuro e exige rígida gestão de liquidez pelo **PMLL11**.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.