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Análise Estratégica Sentinel IA: O NEWU11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

NEWU11

R$ 110.00▲0.0%

Newport Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliário -

Setor: Varejo e Renda Urbana•Gestora: Genial Investimentos
CNPJ:14.793.782/0001-78
Preço Justo:R$ 93.57+18%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
65Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
28/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
9/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do NEWU11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com ausência de endividamento e vacância controlada, o portfólio sustenta estabilidade, embora a distribuição dependa da liquidação de vendas a prazo e o ágio limite o valuation.”

O NEWU11 opera sem alavancagem financeira e mantém baixa vacância em seus imóveis corporativos, mas apresenta descompasso entre a receita de locação e os proventos pagos aos cotistas. O fundo vendeu imóveis e receberá a prazo até 2028; até lá, a distribuição atual depende da pontualidade dos compradores das parcelas e de reservas. Negociado com ágio patrimonial relevante (P/VP 1,18) e caixa restrito, o fundo preserva previsibilidade operacional com forte dependência da liquidação das vendas parceladas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Ausência total de alavancagem financeira confere segurança patrimonial ao cotista, eliminando despesas financeiras com juros de dívidas imobiliárias.

    Destaque Técnico

  • A receita de locação avançou para R$ 273 mil em setembro, mantendo vacância física reduzida e fluxo contínuo de recebimento dos aluguéis corporativos.

    Destaque Técnico

  • Existe um colchão financeiro de R$ 438 mil represado em aplicações de renda fixa, gerando folga de liquidez gerencial para complementar proventos futuros.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • O resultado de aluguel cobre apenas metade do dividendo de R$ 0,70 por cota, gerando forte dependência do recebimento de parcelas de vendas de imóveis.

    Risco Operacional

  • Patrimônio de R$ 71,2M e apenas 1.027 cotistas impõem desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação ágil de cotas pelos investidores.

    Risco Operacional

  • Cota negociada com ágio patrimonial de 18% reduz a margem de segurança do investidor, em portfólio com 100% da receita imobiliária concentrada no Recife.

    Risco Operacional
Ágio de MercadoB3: NEWU11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do NEWU11

P/VP:1.18+17.6%
Cotação de Mercado17.6% Ágio
R$ 110.00
Cotação: R$ 110.00VPC: R$ 93.57

O NEWU11 negocia com ágio de 17.6% acima do patrimônio contábil da cota.

Preço Justo (VPC)
R$ 93.57

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 73.13

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do NEWU11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com NEWU11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 55.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 350,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.200,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do NEWU11Base Oficial CVM / B3

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