XPCM11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Xp Corporate Macae Fii De Responsabilidade Limitada
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do XPCM11
“O portfólio monoativo enfrenta vacância crítica e proventos suspensos, sendo mitigado apenas pela ausência de endividamento, mantendo o fundo sob severo desconto patrimonial e estresse de liquidez.”
O **XPCM11** permanece em quadro operacional desafiador, mantendo proventos zerados devido à elevada desocupação no Edifício The Corporate em Macaé e ao consumo do caixa com custos condominiais e reformas. Embora a ausência de dívidas securitizadas preserve a estrutura de capital, o patrimônio reduzido de R$ 58,8 milhões e a reserva líquida próxima de zero impõem severos desafios de liquidez no mercado secundário e incerteza no fluxo de renda.
XPCM11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA ausência total de alavancagem financeira ou passivos securitizados afasta o risco de inadimplência estrutural por dívidas no portfólio.
Destaque TécnicoA captação parcial de R$ 8,4 milhões na segunda emissão de cotas confere fôlego pontual para custear melhorias prediais no monoativo.
Destaque TécnicoOs novos contratos de locação foram firmados ao patamar médio de R$ 45 por metro quadrado, superando a média contratual anterior de R$ 32.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A elevada vacância física de 58% gera pesadas despesas condominiais e de IPTU não cobertas, impedindo a retomada de dividendos ao investidor.
Risco OperacionalA concentração total em um único edifício em Macaé deixa a renda do cotista refém das condições econômicas de uma única região produtora.
Risco OperacionalO patrimônio reduzido a R$ 58,8 milhões e o caixa em 0,01% do patrimônio trazem severo desafio de liquidez para negociar cotas na bolsa.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do XPCM11
O XPCM11 negocia com 57.2% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.
Para avaliar o patamar de negociação do XPCM11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com XPCM11
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