Relatório de 2026-07-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-17 para o fundo imobiliário XPCM11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O XPCM11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | XPCM11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: XPCM11). |
| Nome Comercial | Xp Corporate Macae Fii De Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 31.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 7.90 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.49 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 58.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.58% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 16.802.320/0001-03 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário XPCM11
R$ 7.90▼0.1%
Xp Corporate Macae Fii De Responsabilidade Limitada
P/VP:0.49
Preço Justo (VP):R$ 15.99
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 59M
Cotistas:15.1k
Cotação Atual
R$ 7.90
▼0.13%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa31.5Score Final
Em Reestruturação
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do XPCM11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O XPCM11 (Xp Corporate Macae Fii De Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por XP Asset. O veículo apresenta Nota IA de 31.5/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.06B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-17).
Avanços na reestruturação e captação de R$ 8,40 milhões na 2ª emissão marcam o momento do XPCM11, que busca recompor o caixa para reformas estruturais no ativo The Corporate. Apesar da evolução comercial com novas locações a R$ 45,00/m², o pagamento de dividendos e a distribuição de rendimentos mensais seguem suspensos devido à vacância física de 58,0% e ao PL de R$ 48,8 milhões, impondo desafio de liquidez no mercado secundário e carrego com P/VP de 0,39.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do XPCM11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do XPCM11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCaptação de R$ 8,40 milhões nas etapas de preferência e sobras da 2ª emissão de cotas, proporcionando ingresso de recursos para recompor o caixa e suportar o plano de turnaround.
Destaque TécnicoElevação do preço de locação dos novos contratos para R$ 45,00/m² em comparação aos R$ 32,08/m² anteriores, gerando maior potencial de receita imobiliária e melhora gradual da vacância financeira para 55%.
Destaque TécnicoRecuperação de R$ 223,1 mil em receitas inadimplentes associada à redução do cash burn mensal para R$ 40 mil, resultando em lucro líquido de R$ 167 mil retido para manutenção e obras estruturais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosPatrimônio líquido reduzido a R$ 48,8 milhões e vacância física elevada em 58,0%, gerando desafio de liquidez no mercado secundário e suspensão contínua no pagamento de dividendos.
Risco OperacionalInadimplência residual de R$ 87 mil somada a carências contratuais relevantes, mantendo a vacância financeira em 55% e pressionando a geração operacional de caixa no curto prazo.
Risco OperacionalAusência de adesão de participantes especiais na oferta de cotas, restringindo a distribuição remanescente ao escriturador e postergando o cronograma final de liquidação financeira.
Risco Operacional
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