Relatório de 2026-06-30
A elevação no pagamento de dividendos para R$ 0,97 por cota no **HABT11** impulsionou o yield mensal para 1,33% em junho de 2026, revertendo o patamar de R$ 0,95 distribuído no mês anterior. Esse movimento ocorreu simultaneamente ao recuo do preço de fechamento da cota para R$ 72,67 e da cotação patrimonial para R$ 94,35, resultando em um patrimônio líquido consolidado de R$ 766,77 milhões. A liquidez alocada em caixa expandiu para R$ 96,17 milhões (12,54% do PL), oferecendo suporte financeiro após um mês sem qualquer compra ou venda de ativos no portfólio. O volume médio diário de negociação no mercado secundário sofreu retratação de 23% MoM, caindo para R$ 1,16 milhão, enquanto o carrego acumulado de rendimentos mensais nos últimos 12 meses passou de R$ 11,80 para R$ 11,62 por cota. Para quem avalia a estrutura de riscos e proventos para entender se o ativo vale a pena, o fundo mantém 75,27% do patrimônio em CRIs pulverizados e 11,81% em FIIs.