ZAGH11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Zagros Multiestratégia Fii Responsabilidade Limitada
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do ZAGH11
“O portfólio apresenta baixa alavancagem e vacância nula, porém a base restrita de cotistas e a oscilação nas receitas locatícias demandam cautela quanto à estabilidade dos proventos.”
O **ZAGH11** mantém vacância zerada e alavancagem baixa de 6% do PL, com dívida de R$ 11,07 milhões em CRIs. A receita de locação direta recuou 12,7% no último mês, sendo compensada por rendimentos de FIIs para sustentar a distribuição de R$ 0,05 por cota.
Para o cotista, isso significa menor previsibilidade na renda recorrente dos imóveis, além da pressão de desembolso futuro com amortizações de R$ 4,28 milhões anuais a partir de 2027.
ZAGH11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA vacância física permanece zerada em todo o portfólio, garantindo ocupação integral dos imóveis e continuidade na entrada de receitas contratuais para o investidor.
Destaque TécnicoO resultado contábil superou os proventos distribuídos, gerando leve retenção de caixa e evitando a queima de reservas patrimoniais para arcar com os dividendos.
Destaque TécnicoAs cotas negociam com desconto patrimonial a P/VP de 0,89, permitindo entrada com margem de segurança frente ao valor de avaliação dos ativos reais do fundo imobiliário.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Com apenas 726 cotistas e PL de R$ 202,4 milhões, o fundo impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil e segura do investidor.
Risco OperacionalO fundo tem amortizações de dívidas em CRIs de R$ 4,28 milhões anuais previstas a partir de 2027, o que pode drenar recursos líquidos futuros destinados a distribuições.
Risco OperacionalA receita de locação pura recuou 12,7% no mês, elevando a dependência de rendimentos de outros FIIs e gerando maior volatilidade no fluxo de caixa distribuível aos cotistas.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ZAGH11
O ZAGH11 negocia com 8.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do ZAGH11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
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