Duelo Oficial • BLOG11 vs MCLO11
O MCLO11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (8.91% a.a. vs 4.29% do BLOG11).
O BLOG11 está com P/VP de 0.86 e o MCLO11 com 0.75. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BLOG11 lidera com Nota IA Sentinel de 47/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BLOG11 e MCLO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BLOG11
MCLO11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o MCLO11 entrega o maior yield acumulado (8.91% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o BLOG11 lidera em nota técnica (Score 47).
Cruzamos os informes CVM entre BLOG11 (Nota 47/100, P/VP 0.86) vs MCLO11 (Nota 0/100, P/VP 0.75), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 47 pontos no Sentinel Score entre BLOG11 e MCLO11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BLOG11Logística | MCLO11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 47/100 | 0/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 4.29% | 8.91% |
| DY Último Mês | 0.36% | 0.68% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -9.86% | -5.24% |
| P/VP | 0.86(14% desc) | 0.75(25% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.69 | R$ 10.29 |
| Vacância Média | 20.4% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 346.9 Mi | 1.73 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.3 Mi |
| Número de Cotistas | 111 | 237 |
| Análise Detalhada | Ver BLOG11 | Ver MCLO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
