FII Simplificado AI Logo
FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
KNCR11▼1.3%
Cauteloso
CXTL11▲1.4%
Otimista
BTLG11▲0.4%
Otimista
HGLG11▼0.7%
Otimista
KNIP11▼0.9%
Cauteloso
XPML11▲1.7%
Cauteloso
TRXF11▼2.1%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.4%
Otimista
MXRF11▼0.9%
Otimista
KNRI11▼1.1%
Otimista
GGRC11▼0.1%
Cauteloso
VISC11▲0.8%
Neutro
HGRU11▲0.0%
Neutro
KNHY11▼1.3%
Cauteloso
CPTS11▲0.0%
Otimista
KNCR11▼1.3%
Cauteloso
CXTL11▲1.4%
Otimista
BTLG11▲0.4%
Otimista
HGLG11▼0.7%
Otimista
KNIP11▼0.9%
Cauteloso
XPML11▲1.7%
Cauteloso
TRXF11▼2.1%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.4%
Otimista
MXRF11▼0.9%
Otimista
KNRI11▼1.1%
Otimista
GGRC11▼0.1%
Cauteloso
VISC11▲0.8%
Neutro
HGRU11▲0.0%
Neutro
KNHY11▼1.3%
Cauteloso
CPTS11▲0.0%
Otimista

Análise Estratégica Sentinel IA: O CBOP11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário CBOP11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3CBOP11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CBOP11).
Nome ComercialCastello Branco Office Park FiiRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)32/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 27.99Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.39Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)7.69%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 101.8MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ17.144.039/0001-85Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário CBOP11

R$ 27.99▼1.1%

Castello Branco Office Park Fii

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: Pátria Investments
CNPJ:17.144.039/0001-85
Preço Justo:R$ 71.94-61%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
32Score Final
Atenção/Estresse
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
13/40Saúde Operacional
14/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CBOP11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Apesar da ausência de endividamento e do elevado desconto patrimonial, a queima contínua de reservas para cobrir a vacância de 30% exige cautela quanto à sustentabilidade da renda futura.”

O CBOP11 opera com alavancagem zero em estrutura monoativo no Edifício Jatobá, negociando com forte desconto patrimonial (P/VP de 0,39x). Contudo, a vacância física de 30% e a vacância financeira de 39,9% geram receitas operacionais insuficientes para cobrir os proventos distribuídos de R$ 0,20 por cota. A gestão vem utilizando reservas acumuladas (saldo de R$ 0,70/cota) para complementar os rendimentos mensais, trazendo risco de redução nos pagamentos caso a locação dos espaços vagos não ocorra antes do esgotamento desse colchão financeiro.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CBOP11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 13.995,00
Renda Estimada / MêsR$ 100,00
Renda Estimada / AnoR$ 1.200,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CBOP11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CBOP11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Pergunte sobre o CBOP11...
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Simular Renda Passiva com CBOP11
Calcule quantas cotas precisa para sua meta mensal
Comparar CBOP11 com o Setor
Compare yield, P/VP e vacância com pares de Lajes Corporativas

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Estrutura de capital sólida e totalmente desalavancada, com alavancagem zero e ausência de passivos securitizados, o que elimina a pressão de juros de dívidas sobre o fluxo de caixa.

    Destaque Técnico

  • Negociação em patamar de expressivo desconto patrimonial (P/VP de 0,39x), oferecendo margem de segurança patrimonial relevante frente ao valor de laudo dos ativos.

    Destaque Técnico

  • Encerramento de período de carência de locatário que reduziu a vacância financeira de 45,7% para 39,9%, ampliando a conversão de área locada em faturamento efetivo para o fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Descompasso entre o resultado operacional (R$ 0,12/cota) e o dividendo pago (R$ 0,20/cota), gerando queima contínua da reserva acumulada (R$ 0,70/cota) e risco de corte futuro nos proventos quando este saldo acabar.

    Risco Operacional

  • Elevada concentração imobiliária e de crédito em portfólio monoativo (HHI de 3465,4), tendo a companhia aérea Azul responsável por 43% da receita, elevando o risco de perda substancial de renda em eventual renegociação.

    Risco Operacional

  • Vacância física de 30,0% onerando o fundo com custos de IPTU e condomínio das áreas vagas (R$ 0,16/cota), associada ao desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base reduzida de 1.935 cotistas e PL de R$ 101,8 milhões.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do CBOP1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje