Relatório de 2026-08-26
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-26 para o fundo imobiliário BLCA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BLCA11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BLCA11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Catuai Vbi Triple A Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 33/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 99.97 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.80 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 9.70% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 199.0M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 41.076.748/0001-55 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BLCA11
R$ 99.97▼0.8%
Catuai Vbi Triple A Fii
P/VP:0.80
Preço Justo (VP):R$ 124.39
DY (12M):9.70%69% do CDI
Patrimônio:R$ 199M
Cotistas:491
Cotação Atual
R$ 99.97
▼0.80%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa33Score Final
Estabilidade Operacional
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do BLCA11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BLCA11 (Catuai Vbi Triple A Fii) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por VBI Real Estate. O veículo apresenta Nota IA de 33/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.20B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-26).
Desdobramentos na negociação de venda de ativos marcaram o trimestre do BLCA11, com o cancelamento da alienação integral do Pátio Victor Malzoni e manutenção da carteira. O pagamento de dividendos atingiu R$ 4,50 por cota via ganho de capital prévio, enquanto a amortização de R$ 17,6 milhões reduziu o saldo devedor de CRI para R$ 261,5 milhões e o LTV para 60%. O portfólio sustenta 0% de vacância, gerando rendimentos mensais regulares negociados a P/VP de 0,80.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BLCA11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BLCA11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoEfetivação da amortização facultativa parcial de R$ 17,6 milhões do saldo do CRI, proporcionando desinflação das obrigações por securitização para R$ 261,5 milhões e redução do LTV de 63% para 60%.
Destaque TécnicoManutenção da totalidade dos imóveis na carteira com vacância física em 0,0%, garantindo a continuidade da estratégia operacional e da geração de receitas de locação no Edifício Pátio Victor Malzoni.
Destaque TécnicoDistribuição extraordinária de rendimentos mensais de R$ 4,50 por cota no fechamento semestral, proporcionando amortecimento de caixa e retorno pontual sobre o capital investido.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosCancelamento das tratativas de alienação total de R$ 474,98 milhões com o comprador, interrompendo a perspectiva de desinvestimento integral e destravamento de valor patrimonial.
Risco OperacionalConcentração locatícia com 78% da receita atrelada a um único locatário somada à base de 491 cotistas e PL de R$ 199,0 milhões, impondo desafio de liquidez no mercado secundário.
Risco OperacionalAlavancagem com obrigações de CRI de R$ 261,5 milhões e LTV de 60%, demandando monitoramento do serviço da dívida indexada sobre o fluxo de caixa operacional.
Risco Operacional
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