Relatório de 2026-09-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-03 para o fundo imobiliário CPLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CPLG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CPLG11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CPLG11). |
| Nome Comercial | Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 62.9/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 11.08 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.02 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.55% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 605.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 52.371.756/0001-40 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPLG11
R$ 11.08▲0.7%
Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
P/VP:1.02
Preço Justo (VP):R$ 10.75
DY (12M):16.55%117% do CDI
Patrimônio:R$ 606M
Cotistas:5.6k
Cotação Atual
R$ 11.08
▲0.73%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa62.9Score Final
Estabilidade Operacional
3.1 / 5.0
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CPLG11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Estrutura sem dívida e ganhos de capital sustentam proventos elevados, mas a dependência de vendas de ativos e a base reduzida de cotistas exigem cautela com a renda futura.”
O CPLG11 mantém balanço sem alavancagem e vacância zerada, mas seu rendimento atual decorre de lucros na venda de imóveis e não de aluguel recorrente, o que reduz a previsibilidade dos proventos futuros. O fundo firmou acordo para alienar a totalidade de seus três galpões por R$ 958,6 milhões, gerando expressivo ganho de capital a distribuir, embora retenha os custos e riscos de finalizar obras com atrasos físicos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CPLG11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 5.540,00
Renda Estimada / MêsR$ 65,00
Renda Estimada / AnoR$ 780,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CPLG11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CPLG11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAcordo para alienação integral dos três galpões por R$ 958,64 milhões prevê ganho de capital de R$ 121,2 milhões e elevação do guidance de proventos para R$ 0,15 por cota.
Destaque TécnicoRecebimento de 70% do valor da transação à vista (R$ 671,05 milhões) garante expressiva liquidez imediata no caixa, fortalecendo a solvência sem necessidade de alavancagem.
Destaque TécnicoEstrutura patrimonial sólida com alavancagem financeira zerada e vacância física de 0%, preservando a integridade do portfólio operacional durante a execução das alienações.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Distribuição inflada por ganhos de capital não recorrentes, com receita de locação zerada no mês, o que ameaça a sustentabilidade dos dividendos após a conclusão das vendas.
Risco OperacionalO fundo retém a obrigação financeira de finalizar as obras dos ativos vendidos, enfrentando atraso de 28,8 pontos percentuais no projeto Amazon SJP com risco de sobrecustos.
Risco OperacionalA base restrita de 5.601 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação ágil das cotas pelo investidor sem sofrer oscilações de preço.
Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do CPLG1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje