Relatório de 2026-08-04
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-04 para o fundo imobiliário CPLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.7%Otimista
KNIP11▼1.2%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼0.9%Otimista
XPLG11▼1.2%Neutro
MXRF11▼1.1%Otimista
KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
HGRU11▼0.8%Otimista
CPTS11▼1.9%Cauteloso
KNHY11▼1.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.1%Otimista
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BTLG11▼1.7%Otimista
KNIP11▼1.2%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼0.9%Otimista
XPLG11▼1.2%Neutro
MXRF11▼1.1%Otimista
KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
HGRU11▼0.8%Otimista
CPTS11▼1.9%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O CPLG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | CPLG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 66.3/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.99 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.03 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 14.47% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 603.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 52.371.756/0001-40 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPLG11
R$ 10.99▼0.6%
Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
P/VP:1.03
DY (12M):14.47%102% do CDI
Patrimônio:R$ 604M
Cotistas:5.5k
Cotação Atual
R$ 10.99
▼0.63%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa66.3Score Final
Expansão
3.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do CPLG11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O CPLG11 (Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 66.3/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.60B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-04).
A valorização patrimonial do ativo CPLG Imigrantes em 26,26% e a locação de 24.299 m² para o Mercado Livre zeraram a vacância do CPLG11, estruturando novos desenvolvimentos operacionais. O fraco resultado caixa recente forçou o consumo de reservas para sustentar o pagamento de dividendos e a manutenção dos rendimentos mensais em R$ 0,12 por cota, enquanto o fundo prepara sua 6ª emissão de até R$ 300 milhões. Com 5.504 cotistas, permanece o desafio de liquidez no mercado secundário sem dependência de venda de ativos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAssinatura de contrato de locação de 24.299 m² no ativo CPLG SBC Imigrantes com a EBAZAR (Mercado Livre), o que zerou as vacâncias física e financeira do **CPLG11** gerando Yield on Cost de 11,02%.
Destaque TécnicoReavaliação patrimonial positiva de 26,26% no imóvel CPLG SBC Imigrantes ao final do exercício, resultando em um incremento de R$ 0,44 por cota no valor patrimonial do **CPLG11**.
Destaque TécnicoAprovação dos termos da 6ª emissão de cotas com captação pretendida de até R$ 300 milhões, o que viabiliza o pipeline de expansão e novos desenvolvimentos no portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosGeração de caixa mensal comprimida em R$ 0,04 por cota em junho de 2026, obrigando a gestão a utilizar reservas acumuladas para manter o patamar de distribuição praticado.
Risco OperacionalBase restrita de 5.504 investidores somada à liquidez de caixa reduzida de R$ 0,2 milhão, impondo um desafio de liquidez no mercado secundário e menor flexibilidade financeira imediata.
Risco Operacional
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