Estatísticas e Métricas da Gestora CAPITANIA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	CAPITANIA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	60/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 12.3B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	15	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	10.74%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.73	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora CAPITANIA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela CAPITANIA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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60Nota IA

Estabilidade

3.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora CAPITANIA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 12.3B sob custódia distribuído em 15 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 60/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 10.74% e P/VP médio de 0.73. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Capitânia administra 15 fundos, somando R$ 12.29 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo CPTS11 (25,31% do PL) e CPSH11 (11,79%), combinando alocação em crédito imobiliário, shoppings e renda urbana sob P/VP médio de 0,74.

Yield Médio10.74%

P/VP Médio0.73

PatrimônioR$ 12.3B

Nº de Fundos15

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de capital da Capitânia apresenta perfil multissetorial com relevância em recebíveis e tijolo:

Distribuição de Capital: O fundo principal CPTS11 responde por 25,31% do patrimônio, seguido pelo CPSH11 com 11,79%, demonstrando ausência de dominância isolada superior a 50% em uma única tese.
Especialização Setorial: A casa opera com gestão ativa dividida entre títulos de crédito imobiliário (CRIs), galpões logísticos e shoppings, combinando estratégias de reciclagem patrimonial e renda recorrente.
Desconto Patrimonial Médio: O P/VP médio ponderado de 0,74 reflete precificação depreciada no mercado secundário, sobretudo nos veículos de recebíveis e participações comerciais.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o monitoramento de risco evidencia desafios operacionais e de estrutura financeira concentrados em ativos específicos:

Alavancagem e Estrutura Financeira: O GSFI11 direciona fluxo expressivo para amortização de R$ 596,0 milhões em CRIs (49,1% do PL), retendo proventos, enquanto o CPTS11 opera com 21,9% do PL em compromissadas, gerando despesa financeira mensal de R$ 8,73 milhões.
Ativos sob Atenção: A presença de múltiplos fundos com nota reduzida, como GSFI11, CPOF11 e SHPP11, decorre principalmente de bases restritas de cotistas que limitam a liquidez e de processos de reciclagem ou amortização de passivos.
Reciclagem e Desalavancagem: A gestão executa desinvestimentos estratégicos relevantes, como as vendas de ativos no CPLG11 (R$ 958,6 milhões) e CPOF11 (R$ 201,8 milhões), visando capturar ganho de capital e recompor as métricas de liquidez.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da CAPITANIA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
CPSH11
Capitania Shoppings Fii
88Nota IA
Dividend Yield
18.38%
P/VP
0.82
A alocação de capital em aquisições estratégicas no Amazonas Shopping Center por R$ 51,8 milhões e no Shopping Curitiba por R$ 45,2 milhões impulsionou a expansão de portfólio do CPSH11. A geração de caixa operacional e a receita de ganho de capital de R$ 8,79 milhões sustentaram o pagamento de dividendos em R$ 0,11 por cota, mantendo rendimentos mensais previsíveis. Negociado com P/VP de 0,82, o ativo preserva liquidez de R$ 524,1 milhões frente ao passivo em CRI.
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2º LUGAR
CPLG11
Capitânia Logística Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
74.8Nota IA
Dividend Yield
15.25%
P/VP
1.03
A assinatura de memorando para a venda de ativos imobiliários por R$ 958,6 milhões marca o ciclo operacional recente do CPLG11, projetando ganho de capital de R$ 121,2 milhões e elevação no guidance para o pagamento de dividendos a R$ 0,15 por cota. Aliada à vacância física zerada e à ausência de alavancagem, a entrada de caixa sustenta a distribuição de rendimentos mensais com P/VP em 1,05 e DY anualizado de 15,39%.
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3º LUGAR
CPTS11
Capitania Securities Ii Fii - Fii
68Nota IA
Dividend Yield
13.43%
P/VP
0.86
A volatilidade no carrego de crédito e a oscilação na geração de caixa marcaram o CPTS11, com o resultado de R$ 0,084 por cota exigindo o uso de reservas para assegurar o pagamento de dividendos em R$ 0,090. As operações compromissadas alcançaram 21,9% do patrimônio líquido, gerando despesa financeira de R$ 8,73 milhões. A carteira mantém yield implícito de IPCA + 11,06% a.a. e potencial ganho via venda de ativos em FIIs, sustentando os rendimentos mensais em patamar estável a P/VP de 0,87.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

15 Ativos da CAPITANIA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CPTS11Papel (Recebíveis)	68	13.43%	0.86	R$ 3110M	Ver detalhes do fundo CPTS11
CPSH11Shoppings	88	18.38%	0.82	R$ 1449M	Ver detalhes do fundo CPSH11
GSFI11Shoppings	35.7	0.00%	0.86	R$ 1234M	Ver detalhes do fundo GSFI11
CPOF11Lajes Corporativas	39	2.56%	0.91	R$ 691M	Ver detalhes do fundo CPOF11
CPUR11Varejo e Renda Urbana	37.5	10.71%	1.09	R$ 672M	Ver detalhes do fundo CPUR11
CPLG11Logística	74.8	15.25%	1.03	R$ 604M	Ver detalhes do fundo CPLG11
SHPP11Shoppings	37	4.46%	1.35	R$ 496M	Ver detalhes do fundo SHPP11
AJFI11Shoppings	59.5	7.27%	0.79	R$ 352M	Ver detalhes do fundo AJFI11
HBCR11Varejo e Renda Urbana	36	9.79%	1.16	R$ 209M	Ver detalhes do fundo HBCR11
0F8911Papel (Recebíveis)	44.8	12.75%	0.00	R$ 83M	Ver detalhes do fundo 0F8911
0NFY11Outros	Pendente	13.95%	0.00	R$ 2591M	Ver detalhes do fundo 0NFY11
ADSH11Shoppings	Pendente	1.19%	1.09	R$ 468M	Ver detalhes do fundo ADSH11
MIDW11Shoppings	Pendente	1.00%	1.13	R$ 184M	Ver detalhes do fundo MIDW11
SHOP11Shoppings	Pendente	0.00%	1.20	R$ 77M	Ver detalhes do fundo SHOP11
CPFF11Papel (Recebíveis)	Pendente	8.49%	1.12	R$ 67M	Ver detalhes do fundo CPFF11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre CAPITANIA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CAPITANIA é calculada?

A Nota IA da gestora CAPITANIA (atualmente 60/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CAPITANIA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela CAPITANIA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da CAPITANIA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela CAPITANIA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CPSH11, CPLG11, CPTS11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da CAPITANIA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela CAPITANIA é de aproximadamente R$ R$ 12.3B.

As notas de gestão da CAPITANIA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da CAPITANIA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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