Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CAPITANIA é calculada?

A Nota IA da gestora CAPITANIA (atualmente 68/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas de saúde de cada um dos FIIs sob sua gestão direta. Assim, os maiores fundos da casa têm o peso correspondente no score geral da gestora.

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CAPITANIA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela CAPITANIA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

As notas de gestão da CAPITANIA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da CAPITANIA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora CAPITANIA: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora CAPITANIA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	CAPITANIA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	68/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 9.42 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	12	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	9.80%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.91	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Capitania consolida-se como uma das principais gestoras no mercado de FIIs, administrando relevante patrimônio em Patrimônio Líquido. Com atuação diversificada, a casa apresenta um seu dividend yield e fundos negociados a um múltiplo seu atual P/VP

A expansão estratégica do portfólio do CPSH11 via aquisição de participação no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, financiada pela 5ª emissão de cotas, reconfigura a geração de receita do fundo. Com a liquidação de passivos de curto prazo e a manutenção do pagamento de dividendos, o CPSH11 apresenta resiliência operacional. O desconto patrimonial de 9,78% e a liquidez média de R$ 4,9 milhões refletem a dinâmica de mercado, enquanto o carrego operacional exige monitoramento das reservas.

A estratégia de alocação do CPLG11 consolidou a vacância zero com a locação integral do ativo SBC Imigrantes ao Mercado Livre, reforçando o carrego via contratos atípicos. O fundo atravessa um ciclo de transição operacional, com o resultado base caixa pressionado pela ausência de eventos extraordinários de venda de ativos, exigindo monitoramento do uso de reservas para manutenção dos dividendos. Com PL de R$ 458 milhões e base de 1.963 cotistas, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário.

A dinâmica recente do CPOF11 é marcada por uma estratégia de reciclagem de portfólio, evidenciada pela alienação do Edifício Oscar Freire Office por R$ 132 milhões, operação que gera lucro contábil de R$ 7 milhões e reforça a liquidez. Paralelamente, a 5ª emissão de cotas busca captar até R$ 200 milhões para novas aquisições. O fundo enfrenta desafios de fluxo de caixa decorrentes de entraves na SPE do Faria Lima Plaza, embora mantenha resiliência operacional com vacância física reduzida.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CPTS11Papel (Recebíveis)	55	11.73%	0.82	R$ 3218M	Ver detalhes do fundo CPTS11
CPSH11Shoppings	78	18.61%	0.85	R$ 1434M	Ver detalhes do fundo CPSH11
GSFI11Shoppings	45	0.00%	0.90	R$ 1218M	Ver detalhes do fundo GSFI11
CPUR11Varejo e Renda Urbana	55	10.74%	1.04	R$ 664M	Ver detalhes do fundo CPUR11
CPOF11Lajes Corporativas	65	4.30%	0.88	R$ 625M	Ver detalhes do fundo CPOF11
SHPP11Shoppings	65	7.75%	1.09	R$ 519M	Ver detalhes do fundo SHPP11
CPLG11Logística	78	13.47%	1.06	R$ 458M	Ver detalhes do fundo CPLG11
AJFI11Shoppings	45	5.45%	0.77	R$ 372M	Ver detalhes do fundo AJFI11
HBCR11Varejo e Renda Urbana	65	12.24%	1.26	R$ 185M	Ver detalhes do fundo HBCR11
ADSH11Shoppings	Pendente	4.76%	1.06	R$ 467M	Ver detalhes do fundo ADSH11
MIDW11Shoppings	Pendente	7.31%	1.09	R$ 186M	Ver detalhes do fundo MIDW11
SHOP11Shoppings	Pendente	0.00%	1.08	R$ 79M	Ver detalhes do fundo SHOP11

Gestora CAPITANIA: FIIs sob Gestão e Análise

Visão Estratégica Sentinel

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da CAPITANIA

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Perguntas sobre CAPITANIA

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