Relatório de 2026-09-24
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-24 para o fundo imobiliário CPUR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CPUR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CPUR11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CPUR11). |
| Nome Comercial | Capitania Hbc Renda Urbana Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 31.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.49 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.06 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.05% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 673.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.01% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.691.520/0001-00 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPUR11
R$ 10.49▲0.0%
Capitania Hbc Renda Urbana Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:1.06
Preço Justo (VP):R$ 9.93
DY (12M):11.05%78% do CDI
Patrimônio:R$ 674M
Cotistas:1.9k
Cotação Atual
R$ 10.49
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa31.5Score Final
Em Reestruturação
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
15/40Saúde Operacional
12/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CPUR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A robusta ocupação física é contrabalançada pela alavancagem de 44,7% do PL e concentração em poucos inquilinos, tornando a conclusão das vendas imobiliárias essencial para a solidez dos proventos.”
O CPUR11 apresenta alta ocupação física com vacância de 1,3% e proventos estáveis de R$ 0,10 por cota. Contudo, o fundo carrega alavancagem expressiva de 44,7% do PL (R$ 248,8 milhões em dívidas indexadas ao IPCA), o que consome mais de R$ 1,1 milhão mensais em juros. Para sanar esse passivo e gerar ganho de capital, a gestão avançou na venda de três imóveis locados ao Assaí por R$ 258,6 milhões, processo que reestruturará o balanço e reduzirá o risco financeiro.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CPUR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 5.245,00
Renda Estimada / MêsR$ 50,00
Renda Estimada / AnoR$ 600,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CPUR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CPUR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA locação no Barra Medical Center reduziu a vacância física para patamar residual, garantindo fluxo de aluguel pleno e suportando o provento mensal de R$ 0,10 por cota.
Destaque TécnicoA alienação de três imóveis locados ao Assaí por R$ 258,6 milhões viabilizará ganho imobiliário e recursos diretos para a liquidação das dívidas securitizadas do fundo.
Destaque TécnicoAbertura de nova emissão de cotas de até R$ 300 milhões amplia a flexibilidade financeira da gestão para renovar ativos e recompor a estrutura patrimonial do portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Alavancagem de 44,7% do PL em CRIs (R$ 248,8 milhões a IPCA + 5,36% a.a.) acarreta custo financeiro de R$ 1,13 milhão ao mês, comprimindo a margem líquida distribuível.
Risco OperacionalElevada concentração no locatário Assaí (57,4% da receita) expõe o fluxo de proventos a risco de crédito setorial e dependência operacional até a conclusão das vendas.
Risco OperacionalBase reduzida de apenas 1.900 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação rápida de cotas sem gerar oscilações de preço.
Risco Operacional
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