Relatório de 2026-07-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-10 para o fundo imobiliário CPUR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.7%Otimista
KNIP11▼1.2%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼0.9%Otimista
XPLG11▼1.2%Neutro
MXRF11▼1.1%Otimista
KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
HGRU11▼0.8%Otimista
CPTS11▼1.9%Cauteloso
KNHY11▼1.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.1%Otimista
KNCR11▼0.3%Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.7%Otimista
KNIP11▼1.2%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼0.9%Otimista
XPLG11▼1.2%Neutro
MXRF11▼1.1%Otimista
KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
HGRU11▼0.8%Otimista
CPTS11▼1.9%Cauteloso
KNHY11▼1.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O CPUR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | CPUR11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Capitania Hbc Renda Urbana Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 40.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.80 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.11 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.15% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 672.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.01% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.691.520/0001-00 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPUR11
R$ 10.80▼1.5%
Capitania Hbc Renda Urbana Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:1.11
DY (12M):10.15%72% do CDI
Patrimônio:R$ 672M
Cotistas:2k
Cotação Atual
R$ 10.80
▼1.46%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa40.5Score Final
Estabilidade Operacional
2.0 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do CPUR11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O CPUR11 (Capitania Hbc Renda Urbana Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Varejo e Renda Urbana gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 40.5/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.67B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A assinatura do memorando vinculante para a venda de ativos locados ao Assaí por R$ 258,67 milhões direciona a estratégia do CPUR11, visando ganho de capital e redução do passivo em CRIs de R$ 250,6 milhões. Para investidores que avaliam se a tese vale a pena pelas métricas de carrego e valuation com P/VP de 1,14, a manutenção do pagamento de dividendos em R$ 0,10 por cota reflete a estabilidade nos rendimentos mensais, suportada pela ocupação de 99,8% e WAULT de 13,1 anos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAssinatura de Memorando de Entendimentos para a venda de ativos pelo valor estimado de R$ 258,67 milhões, gerando potencial ganho de capital de R$ 16 milhões e descompressão de caixa via transferência de dívida imobiliária.
Destaque TécnicoManutenção da ocupação física em 99,8% combinada ao prazo médio de contratos (WAULT) de 13,1 anos, o que assegura previsibilidade de longo prazo no fluxo de aluguéis.
Destaque TécnicoConclusão da reestruturação e locação do Barra Medical Center para a FUSVE, resultando na ampliação da exposição a contratos atípicos para 69,9% do portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase restrita de apenas 1.791 cotistas no fundo, configurando um claro desafio de liquidez no mercado secundário para negociação das cotas.
Risco OperacionalManutenção do passivo em dívida de R$ 250,6 milhões indexado ao IPCA + 5,36% a.a., impactando o resultado caixa do fundo com despesas financeiras até a efetiva conclusão da alienação.
Risco OperacionalDependência da superação de condições precedentes e auditorias na operação de venda de ativos, o que introduz incerteza quanto ao prazo final e efetivo recebimento do valor negociado.
Risco Operacional
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