Fundo Imobiliário FAED11

Redução contínua nas despesas operacionais de R$ 125,27 mil em abril para R$ 65,02 mil em junho de 2026, o que impulsionou o resultado líquido para R$ 1,207 milhão e sustentou a elevação do pagamento de dividendos para R$ 1,775 por cota.

Manutenção da taxa de ocupação em 100% no portfólio de ativos educacionais, o que assegura a estabilidade na geração de receitas de locação e previsibilidade nos rendimentos mensais.

Valor patrimonial por cota fixado em R$ 224,44 frente ao preço negociado com P/VP de 0,68, o que evidencia um patamar de desconto expressivo em relação ao valor dos ativos subjacentes.

Base de 3.917 cotistas e patrimônio líquido de R$ 155,40 milhões combinados à queda de 50,5% no volume negociado em junho (R$ 945,36 mil), o que reforça o desafio de liquidez no mercado secundário para o investidor.

Concentração de 100% da receita de locação no Grupo Anhanguera Educacional somada ao vencimento e revisional de 43,52% da área locável em 2026, o que expõe o fluxo de caixa a riscos de repactuação do aluguel ou inadimplência de um único locatário.

Vencimento do contrato atípico do imóvel Valinhos 2 em 2028 sem previsão contratual de revisional, o que pode gerar risco de vacância ou renegociação em bases menos favoráveis no médio prazo.