Relatório de 2026-02-27
A decretação do encerramento formal do veículo marcou o mês de fevereiro de 2026, finalizando definitivamente a trajetória do BBFI11 no mercado. Superando o cenário de estagnação e forte déficit operacional reportado anteriormente, a administradora publicou o cronograma de liquidação final em 03/02/2026. O processo culminou no pagamento da última amortização de capital no dia 20 de fevereiro, data que selou a extinção do fundo após a concretização da venda do imóvel CARJ por R$ 70,13 milhões e a resolução das pendências com a compradora SOD Capital.
Relatório de 2026-02-03
A administradora do fundo BBFI11 comunicou a liquidação do veículo e a amortização final de capital após a conclusão da venda dos imóveis da carteira. O cronograma estabelece o dia 09/02/2026 como data base de corte e o dia 20/02/2026 para o pagamento da amortização.
Os cotistas devem informar o custo médio de aquisição para o cálculo de tributos sob sua responsabilidade. Caso as informações não sejam prestadas, a administradora adotará a menor cotação histórica do fundo como base de custo para a apuração tributária.
Relatório de 2026-01-30
A explosão das despesas operacionais, que saltaram para R$ 1,64 milhão em janeiro de 2026, devolveu o fundo a um patamar de forte déficit, registrando um resultado líquido negativo de R$ 1,66 milhão e revertendo o lucro contábil de R$ 731,2 mil visto em dezembro. O valor patrimonial da cota (VPC) manteve-se praticamente inalterado em R$ 64,43, enquanto a vacância de 100% do imóvel CARJ continua a zerar as distribuições de rendimentos. No âmbito da alienação do ativo, o cenário permanece estagnado: o comprador segue sem dar retorno formal após o vencimento do prazo de auditoria jurídica, e a pressão dos custos de manutenção do prédio vazio agrava a deterioração do caixa do fundo.
Relatório de 2026-01-27
A BTG Pactual, na qualidade de administradora do BBFI11, informou a existência de valores pendentes de distribuição a cotistas com cotas custodiadas em ambiente escritural. A impossibilidade de repasse decorre da ausência de atualização de dados bancários junto à instituição escrituradora. O fundo estabeleceu o prazo até 02/02/2026 para que os investidores enviem as informações necessárias via e-mail para regularização.
Após o recebimento e validação dos dados cadastrais e comprovantes bancários, a administradora verificará os montantes individuais e concluirá o processamento dos pagamentos devidos. O comunicado complementa informações anteriormente divulgadas em 20/01/2026 e detalha os documentos obrigatórios para a atualização cadastral.
