Relatório de 2026-06-30
Uma retração de 11,8% no resultado líquido gerado em regime de caixa marcou a operação do **EQIR11** no mês de junho de 2026, com o lucro caindo para R$ 1,09 milhão ante R$ 1,24 milhão registrados em maio. Apesar da menor receita com juros e correção monetária de CRIs, a gestão optou por elevar pontualmente a distribuição de dividendos para R$ 0,1007 por cota (paga em 24/07/2026), consumindo ligeiramente a reserva de lucros acumulados, que passou para R$ 717.987. No período, o fundo não realizou movimentações relevantes de carteira, mantendo 91,7% do patrimônio líquido alocado em CRIs, 3,4% em FIIs e elevando a posição em caixa de 3,9% para 5,0%. O patrimônio líquido encerrou em R$ 105 milhões, refletindo uma cota patrimonial de R$ 9,60. No mercado secundário, a cotação de fechamento caiu de R$ 8,51 para R$ 8,32, fato que elevou o desconto patrimonial e fez a taxa média de retorno implícita da carteira IPCA+ subir para IPCA + 16,07% ao ano. A liquidez mediana diária apresentou desaceleração expressiva para R$ 42 mil, enquanto a base de investidores manteve a trajetória de queda MoM, recuando para 9.471 cotistas.