Relatório de 2026-09-30
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-30 para o fundo imobiliário PSEC11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O PSEC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário PSEC11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | PSEC11
R$ 57.10▲1.5%
Vbi Reits Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario
P/VP:0.79
Preço Justo (VP):R$ 70.20
DY (12M):13.48%95% do CDI
Patrimônio:R$ 1292M
Cotistas:80.6k
Cotação Atual
R$ 57.10
▲1.51%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa75Score Final
-2 pts vs SET/26 auditado
Em Reestruturação
3.8 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
30/40Saúde Operacional
30/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do PSEC11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O fundo apresenta balanço desprovido de alavancagem financeira e desconto patrimonial relevante, porém a iminente incorporação pelo RBRX11 e créditos sob reestruturação exigem cautela com a renda futura.”
O PSEC11 avança em momento decisivo com a proposta de incorporação e liquidação da carteira pelo fundo RBRX11, transferindo os cotistas para uma nova estrutura. Operacionalmente, a gestão ampliou o carrego de crédito para 51,2% do patrimônio líquido com R$ 45,9 milhões em novas operações. Contudo, o resultado de R$ 0,57 por cota ficou abaixo da distribuição de R$ 0,60, exigindo consumo de reservas, enquanto desinvestimentos em FIIs geraram perdas pontuais de capital que afetam o caixa.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com PSEC11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 28.550,00
Renda Estimada / MêsR$ 300,00
Renda Estimada / AnoR$ 3.600,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do PSEC11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAporte de R$ 45,9 milhões em três operações de crédito imobiliário fortalece o fluxo de juros recorrentes, aumentando a previsibilidade dos rendimentos pagos mensalmente na conta do cotista.
Destaque TécnicoAusência total de alavancagem financeira protege o patrimônio contra despesas de juros da dívida, mantendo toda a receita dos recebíveis direcionada aos resultados distribuíveis.
Destaque TécnicoCotação negociada com desconto patrimonial a P/VP de 0,79 oferece margem de proteção contra oscilações de mercado na eventual troca de cotas pela consolidação proposta com o **RBRX11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A proposta de liquidação e migração para o **RBRX11** pode impor retenção de Imposto de Renda ao investidor que não comprovar seu custo médio, reduzindo o valor líquido recebido na operação.
Risco OperacionalEstresse de crédito nos títulos Cortel e Medabil, este em recuperação judicial, gera risco de atrasos no fluxo de juros e exige contínuo acionamento de garantias para evitar perda de renda.
Risco OperacionalDistribuição de R$ 0,60 por cota superou o resultado auferido de R$ 0,57 em agosto, consumindo reservas de caixa que caíram para R$ 0,14 e limitam a sustentabilidade do provento no curto prazo.
Risco Operacional