Relatório de 2026-08-27
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-27 para o fundo imobiliário PCIP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
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KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O PCIP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PCIP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii - Resp Ltda | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 80/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 72.12 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.79 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 14.85% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1572.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.729.197/0001-13 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário PCIP11
R$ 72.12▼1.2%
Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii - Resp Ltda
P/VP:0.79
DY (12M):14.85%105% do CDI
Patrimônio:R$ 1573M
Cotistas:113.6k
Cotação Atual
R$ 72.12
▼1.21%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa80Score Final
Expansão
4.0 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do PCIP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O PCIP11 (Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii - Resp Ltda) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 80/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.57B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-27).
Proposta de consolidação estratégica via venda de ativos e incorporação das carteiras do RBRR11, VCJR11 e RPRI11 projeta elevar o patrimônio líquido do PCIP11 para R$ 4,5 bilhões. Operacionalmente, a expansão da reserva de lucros para R$ 0,70 por cota garantiu o pagamento de dividendos recorrente, sustentando rendimentos mensais com carrego de IPCA + 10,8% a.a. No mercado secundário, o P/VP de 0,78 reflete o desconto patrimonial frente aos ajustes de crédito.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoProposta de consolidação societária envolvendo a absorção de **RBRR11**, **VCJR11** e **RPRI11** resulta na projeção de expansão patrimonial do **PCIP11** de R$ 1,6 bilhão para R$ 4,5 bilhões, elevando a diversificação para 239 operações e unificando a taxa de administração em 1,00% a.a. sem taxa de performance.
Destaque TécnicoRetenção consistente de resultado operacional nos períodos recentes elevou a reserva acumulada de lucros para R$ 0,70 por cota, fortalecendo a previsibilidade do pagamento de dividendos e amortecendo oscilações de fluxo financeiro da carteira.
Destaque TécnicoAlocação ativa de capital com aporte de R$ 32,8 milhões no CRI Galleria (IPCA + 9,86% a.a.) e R$ 2,3 milhões no CRI Visconde (IPCA + 13,0% a.a.) ampliou o carrego médio do portfólio para IPCA + 10,8% a.a., reforçando o perfil de garantias.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosNecessidade de aprovação por quórum qualificado em assembleias gerais e deliberação sobre potencial conflito de interesses condiciona a conclusão da fusão entre fundos à anuência dos cotistas de todas as bases envolvidas.
Risco OperacionalRestrição de liquidez e ajuste no spread de risco da operação CRI Invert (taxa MTM de CDI + 11,62%) somada ao monitoramento do crédito do GPA geram volatilidade por marcação a mercado e impactam pontualmente o patrimônio líquido.
Risco Operacional
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