Relatório de 2026-10-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-01 para o fundo imobiliário CYCR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CYCR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário CYCR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | CYCR11
R$ 8.78▲0.5%
Cyrela Crédito - Fii - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.92
Preço Justo (VP):R$ 9.51
DY (12M):14.55%103% do CDI
Patrimônio:R$ 347M
Cotistas:16.7k
Cotação Atual
R$ 8.78
▲0.46%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa84Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
34/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CYCR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O fundo sustenta higidez operacional com carteira totalmente adimplente e alavancagem zerada, porém o consumo de reservas para manter dividendos requer atenção do cotista.”
O CYCR11 mantém robustez de crédito com 100% de adimplência em seus 30 CRIs e alocação de 95,01% do patrimônio líquido após novos aportes de R$ 18,3 milhões. O fundo não possui dívidas estruturadas, o que preserva sua solidez financeira. Contudo, a distribuição de R$ 0,11 por cota superou o resultado contábil mensal, reduzindo as reservas acumuladas para R$ 1,4 milhão. Isso significa que, se as receitas operacionais não aumentarem, o investidor poderá observar um ajuste para baixo nos dividendos futuros.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CYCR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 4.390,00
Renda Estimada / MêsR$ 53,00
Renda Estimada / AnoR$ 636,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CYCR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CYCR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasCarteira de crédito com adimplência integral em todos os 30 CRIs ativos, mitigando riscos de perda patrimonial imediata e mantendo o fluxo regular de juros.
Destaque TécnicoAlocação do patrimônio atingiu 95,01% com aporte de R$ 18,3 milhões a taxas atraentes, reduzindo o caixa ocioso e maximizando a rentabilidade dos proventos.
Destaque TécnicoEstrutura financeira sem qualquer alavancagem ou passivo oneroso, garantindo que todo o resultado gerado seja destinado diretamente aos cotistas do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Distribuição de R$ 0,11 consumiu reservas de lucros após resultado contábil inferior, trazendo risco de corte futuro nos proventos se a receita não subir.
Risco OperacionalForte concentração setorial no segmento residencial (52,8%) e no Sudeste (68,9%), ampliando a vulnerabilidade da carteira a atrasos nas obras dos devedores.
Risco OperacionalAmortizações antecipadas de R$ 9,7 milhões devolvem capital rápido ao caixa, forçando a gestão a reinvestir os recursos sem perder taxa média de retorno.
Risco Operacional