Relatório de 2026-06-30
A elevação dos rendimentos mensais para R$ 1,16 por cota marcou a recuperação da distribuição do **VGIP11** em junho de 2026, superando o valor de R$ 1,05 registrado no mês anterior. Essa expansão nos proventos refletiu a rentabilidade líquida equivalente a IPCA + 7,6% ao ano sobre o patrimônio. Por outro lado, a cota patrimonial registrou desvalorização de R$ 1,13 no mês, fechando em R$ 89,22 em razão do impacto da abertura das taxas de juros das NTN-B sobre a marcação a mercado dos títulos. A reserva de ganhos de IPCA acumulados situou-se em R$ 0,82 por cota. No mercado secundário, a cotação subiu ligeiramente de R$ 80,70 para R$ 81,19. A alocação total em CRIs ficou em 97,0% do patrimônio líquido, somando R$ 1.019,9 milhões investidos em 49 ativos, após a recepção de R$ 7,8 milhões em amortizações e o reinvestimento de R$ 601 mil no CRI Projetos Residenciais SP 1S.