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Análise Estratégica Sentinel IA: O VGIP11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário VGIP11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | VGIP11

R$ 77.51▲0.7%

Valora Cri Indice De Preco Fii -

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Valora
CNPJ:34.197.811/0001-46
Preço Justo:R$ 90.80-15%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
83Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do VGIP11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Carteira de recebíveis integralmente adimplente sustenta estabilidade operacional e desconto patrimonial atrativo, contraposta à sensibilidade dos proventos ao IPCA e à queima contínua de reservas monetárias.”

O VGIP11 mantém solidez de crédito com 100% dos seus 48 CRIs adimplentes, sem dívida estruturada no balanço. A retração recente dos dividendos para R$ 0,88 por cota reflete o IPCA mais brando de meses anteriores e o consumo parcial da reserva de correção monetária, reduzindo o ganho imediato do cotista. O caixa ligeiramente negativo (-0,08% do PL) após novas alocações exige atenção à liquidez de curto prazo, enquanto o desconto patrimonial (P/VP 0,85) oferece margem de segurança.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com VGIP11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 38.755,00
Renda Estimada / MêsR$ 440,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.280,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do VGIP11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Adimplência integral em 100% dos 48 CRIs da carteira assegura previsibilidade no recebimento de juros e amortizações, protegendo o patrimônio do cotista.

    Destaque Técnico

  • Fechamento das taxas das NTN-B gerou ganho patrimonial de R$ 0,33 por cota, elevando o valor contábil para R$ 89,92 com valorização do portfólio de crédito.

    Destaque Técnico

  • Negociação com desconto patrimonial relevante em P/VP de 0,85 confere margem de segurança atrativa contra flutuações e potencial de ganho de capital futuro.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Queda de 17% nos proventos mensais para R$ 0,88 por cota reduz a renda imediata, refletindo a defasagem e o arrefecimento temporário da inflação medida pelo IPCA.

    Risco Operacional

  • Consumo da reserva de correção monetária de R$ 0,69 para R$ 0,59 por cota diminui a folga do fundo para estabilizar os pagamentos em ciclos de inflação mais baixa.

    Risco Operacional

  • Caixa líquido negativo em 0,08% do patrimônio exige fluxo contínuo de recebíveis para honrar desembolsos sem necessidade de vendas forçadas de títulos com prejuízo.

    Risco Operacional