VGIP11

Neutro

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NeutroPatrimonial: R$ 90.93

Cotação AtualR$ 81.89

DY (Mês)1.35%

P/VP0.90

Patrimônio Líq.R$ 1.1B

Visão Estratégica

DOC: Janeiro 2026

“

O fundo encerrou o mês de janeiro de 2026 com 97,0% do patrimônio líquido alocado em 49 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), somando R$ 1.032,2 milhões investidos.

No período, foram adquiridos R$ 82,1 milhões em participações nos CRIs Mabu 240S, Matarazzo 545S, Matarazzo 451S e Projetos Residenciais SP 1S.

A reciclagem de portfólio envolveu a venda de R$ 92,5 milhões, liquidando integralmente as posições nos CRIs Tecnisa 397S e São Gonçalo 179E.

O fundo contabilizou R$ 13,4 milhões em amortizações, com a quitação total do CRI Tecnisa 175S e amortização parcial do CRI CashMe 31E Sênior.

A rentabilidade distribuída foi de R$ 0,64 por cota, restando um saldo retido de R$ 0,08 por cota em ganhos de IPCA para distribuições posteriores.

A cota patrimonial apresentou variação positiva de R$ 0,67, refletindo o fechamento das taxas de juros das NTN-Bs no mês.

Todos os ativos de crédito encontram-se adimplentes, sem eventos de reestruturação relatados.

Análise de IA

Destaques

Alocação de R$ 82,1 milhões em quatro operações adicionais de CRI (Mabu, Matarazzo e Projetos Residenciais SP).
Desinvestimento de R$ 92,5 milhões com a venda total dos CRIs Tecnisa 397S e São Gonçalo 179E.
Recebimento de R$ 13,4 milhões em amortizações, incluindo a liquidação total do CRI Tecnisa 175S.

Riscos

Exposição à volatilidade da cota patrimonial em função do fechamento ou abertura das taxas de juros das NTN-Bs.
Dependência da variação do IPCA para a rentabilidade do fundo, sujeita ao método de cálculo com defasagem de 2 meses.

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Citações Oficiais5
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FAQ - Perguntas Frequentes

Qual foi a distribuição de rendimentos do VGIP11 no período e há reservas?

O VGIP11 distribuiu R$ 0,64 por cota referente ao mês de janeiro de 2026 e manteve uma reserva de R$ 0,08 por cota em ganhos de IPCA acumulados para distribuição futura.

Como o VGIP11 movimentou seu portfólio de ativos?

O VGIP11 adquiriu R$ 82,1 milhões em quatro CRIs (Mabu, Matarazzo e Residenciais SP) e alienou R$ 92,5 milhões, zerando completamente suas posições nos CRIs Tecnisa 397S e São Gonçalo 179E.

Qual o nível de inadimplência atual reportado pelo VGIP11?

Segundo o relatório do VGIP11, todos os CRIs da carteira encontram-se adimplentes, não havendo registro de atrasos de pagamentos pelos devedores.

Como está estruturada a indexação da carteira do VGIP11?

A estratégia do VGIP11 concentra seus ativos preponderantemente em índices de inflação, com 99,4% da carteira de CRIs indexada ao IPCA e 0,6% atrelada ao IGPM.