Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora OLIVEIRA TRUST é calculada?

A Nota IA da gestora OLIVEIRA TRUST (atualmente 52/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas de saúde de cada um dos FIIs sob sua gestão direta. Assim, os maiores fundos da casa têm o peso correspondente no score geral da gestora.

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da OLIVEIRA TRUST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

As notas de gestão da OLIVEIRA TRUST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da OLIVEIRA TRUST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora OLIVEIRA TRUST: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora OLIVEIRA TRUST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	OLIVEIRA TRUST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	52/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 385.1 Mi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	5	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	5.67%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.52	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Oliveira Trust atua no mercado de FIIs com um patrimônio sob gestão na ordem de R$ 0,29 bilhão. Com um portfólio em fase de reestruturação operacional, a casa apresenta um seu atual P/VP e seu dividend yield, refletindo os atuais desafios avaliativos e locatícios de seus veículos.

A dinâmica operacional do FIIP11 reflete um cenário de pressão no mercado secundário, evidenciado pelo deságio patrimonial de 33,5% e volume de negociação reduzido para R$ 5,8 milhões. O pagamento de dividendos mensais foi elevado para R$ 1,42 por cota, sustentando um dividend yield anualizado de 12,81%. Contudo, o fundo enfrenta o desafio de liquidez no mercado secundário devido ao seu PL de R$ 0,19 bi e base de 5.988 cotistas, além da vacância projetada no ativo de Nova Iguaçu/RJ.

A alienação estratégica de ativos e a flexibilização regulatória definem o momento do BNFS11. Com a venda do imóvel em Sapucaia do Sul, o fundo busca otimizar o fluxo de caixa via recebimento parcelado, enquanto a autorização para locações a terceiros visa mitigar a vacância física de 26,9%. O BNFS11 opera sob um cenário de forte deságio, com P/VP de 0,56, refletindo a desvalorização no mercado secundário. O desafio de liquidez no mercado secundário é acentuado pela base de 5.185 cotistas.

A aceleração na amortização da cota Sênior do ERCR11 para R$ 324,80 em abril de 2026 reflete a estratégia de desalavancagem via venda de ativos no empreendimento Up Barra. Com apenas 9 cotistas e PL de R$ 0,03 Bi, o fundo enfrenta um desafio de liquidez no mercado secundário. O carrego atual prioriza a redução do principal, mantendo a suspensão do pagamento de dividendos e rendimentos mensais. O P/VP de 0,4705 e o valuation zerado das cotas Mezanino evidenciam a complexidade da estrutura de capital vigente.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
FIIP11Logística	55	8.41%	0.68	R$ 185M	Ver detalhes do fundo FIIP11
BNFS11Híbrido e Outros	55	12.80%	0.57	R$ 49M	Ver detalhes do fundo BNFS11
ERCR11Residencial e Desenvolvimento	45	0.00%	0.47	R$ 25M	Ver detalhes do fundo ERCR11
VTPA11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 69M	Ver detalhes do fundo VTPA11
FIVN11Shoppings	Pendente	0.00%	0.64	R$ 56M	Ver detalhes do fundo FIVN11

Gestora OLIVEIRA TRUST: FIIs sob Gestão e Análise

Visão Estratégica Sentinel

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da OLIVEIRA TRUST

FIIP11

BNFS11

ERCR11

TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre OLIVEIRA TRUST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora OLIVEIRA TRUST é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da OLIVEIRA TRUST?

As notas de gestão da OLIVEIRA TRUST são recomendações de compra?

Metodologia e Disclaimer Legal