Estatísticas e Métricas da Gestora OLIVEIRA TRUST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	OLIVEIRA TRUST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	32/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 654.9M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	6	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	5.86%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.27	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora OLIVEIRA TRUST: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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32Nota IA

Atenção

1.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora OLIVEIRA TRUST atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 654.9M sob custódia distribuído em 6 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 32/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 5.86% e P/VP médio de 0.27. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Oliveira Trust administra 6 fundos, somando R$ 0.65 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo 0IWX11 (50,21% do PL). De acordo com informes da CVM, a casa opera com P/VP médio de 0,27 e forte concentração patrimonial em teses ilíquidas e sob monitoramento operacional.

Yield Médio5.86%

P/VP Médio0.27

PatrimônioR$ 654.9M

Nº de Fundos6

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Dependência Direta do Ativo Líder: Conforme dados enviados à CVM, mais da metade do patrimônio líquido da gestora (50,21%) está alocada no 0IWX11 (R$ 328,85 milhões), gerando uma dependência assimétrica dos resultados contábeis e da liquidez da respectiva SPE florestal sobre o balanço consolidado da casa.
Dispersão e Segmentação da Grade: A carteira apresenta fragmentação nos veículos secundários, transitando entre o segmento logístico com o FIIP11 (28,33% do PL), agências bancárias no BNFS11 (7,34%) e recebíveis em liquidação no ERCR11 (3,63%), sem uma tese setorial dominante fora da concentração no ativo principal.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Fragilidade na Qualidade Média dos Ativos: Três dos principais fundos da gestora (0IWX11, BNFS11 e ERCR11) operam com notas de monitoramento inferiores a 35 pontos, evidenciando desafios persistentes na gestão de ativos de maior risco, vacância imobiliária e processos de desinvestimento.
Interrupção de Fluxo e Liquidez Reduzida: Enquanto o FIIP11 mantém estabilidade de distribuição (R$ 1,42/cota), veículos como 0IWX11 e ERCR11 apresentam rendimentos regulares nulos devido a déficits contábeis e amortizações restritas, refletindo-se em um P/VP médio consolidado de 0,27 na base de mercado.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da OLIVEIRA TRUST

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
FIIP11
Rb Capital Renda I - Fii - Responsabilidade Limitada
59.5Nota IA
Dividend Yield
8.44%
P/VP
0.63
A recuperação de aluguéis em atraso com correção monetária impulsionou a geração de caixa do FIIP11, elevando a receita imobiliária mensal para R$ 1,85 milhão. Essa dinâmica garantiu a sustentabilidade no pagamento de dividendos em R$ 1,42 por cota e a expansão da reserva de caixa para R$ 2,92 milhões. O portfólio mantém 100% de ocupação física e P/VP de 0,63, enquanto o investidor que avalia se o carrego vale a pena monitora o desafio de liquidez no mercado secundário.
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2º LUGAR
BNFS11
Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda
24Nota IA
Dividend Yield
20.15%
P/VP
0.55
Repactuações contratuais e desinvestimentos pontuais moldaram a dinâmica do BNFS11, refletindo na revisão do pagamento de dividendos para R$ 0,40 por cota. A formalização da venda de ativos gerou reforço de liquidez com o imóvel Camboim, enquanto as renovações com o Banrisul asseguraram prazos de 60 meses, mas com impacto de redução nos rendimentos mensais futuros. Com patrimônio de R$ 48,1 milhões, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário e vacância física de 23,8%.
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3º LUGAR
0IWX11
Brasil Timberland Paraná Fii Rl
22.5Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.00
A valorização contínua dos ativos da SPE florestal impulsionou o patrimônio líquido do 0IWX11 para R$ 328,85 milhões, mesmo diante da volatilidade no resultado contábil. A disparada nas despesas operacionais para R$ 71.867 gerou déficit mensal de R$ 39.513 em julho, mantendo o pagamento de dividendos e os rendimentos mensais zerados. Investidores que avaliam se a tese vale a pena enfrentam o desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 1.390 cotistas.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

6 Ativos da OLIVEIRA TRUST

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
0IWX11Outros	22.5	0.00%	0.00	R$ 329M	Ver detalhes do fundo 0IWX11
FIIP11Logística	59.5	8.44%	0.63	R$ 186M	Ver detalhes do fundo FIIP11
BNFS11Híbrido e Outros	24	20.15%	0.55	R$ 48M	Ver detalhes do fundo BNFS11
ERCR11Residencial e Desenvolvimento	20	54.74%	0.50	R$ 24M	Ver detalhes do fundo ERCR11
FIVN11Shoppings	Pendente	0.00%	0.43	R$ 56M	Ver detalhes do fundo FIVN11
VTPA11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 13M	Ver detalhes do fundo VTPA11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre OLIVEIRA TRUST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora OLIVEIRA TRUST é calculada?

A Nota IA da gestora OLIVEIRA TRUST (atualmente 32/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da OLIVEIRA TRUST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da OLIVEIRA TRUST que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: FIIP11, BNFS11, 0IWX11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da OLIVEIRA TRUST?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST é de aproximadamente R$ R$ 654.9M.

As notas de gestão da OLIVEIRA TRUST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da OLIVEIRA TRUST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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