Estatísticas e Métricas da Gestora OLIVEIRA TRUST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	OLIVEIRA TRUST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	54/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 324.5M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	5	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	14.16%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.59	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora OLIVEIRA TRUST: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

54Nota IA

Atenção

2.7 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora OLIVEIRA TRUST atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 324.5M sob custódia distribuído em 5 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 54/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 14.16% e P/VP médio de 0.59. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Oliveira Trust administra 5 fundos, somando R$ 324.5M de PL. O portfólio é liderado pelo FIIP11, que concentra 57.23% do patrimônio líquido da casa, apresentando P/VP médio consolidado de 0.60 e foco em ativos corporativos e desinvestimentos.

Yield Médio14.16%

P/VP Médio0.59

PatrimônioR$ 324.5M

Nº de Fundos5

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura patrimonial da Oliveira Trust evidencia alta dependência operacional:

Concentração Elevada: O fundo líder FIIP11 responde isoladamente por 57.23% do patrimônio líquido total, fazendo com que a estabilidade geral da gestora dependa diretamente da performance locatícia deste ativo.
Desconto Patrimonial: A média de P/VP da casa em 0.60 reflete a precificação deprimida de veículos secundários como FIVN11 (P/VP 0.45) e BNFS11 (P/VP 0.48), indicando ceticismo do mercado quanto ao valor contábil dos imóveis.
Segmentação Restrita: O portfólio não apresenta diversificação resiliente, combinando ativos industriais/logísticos a carteiras ilíquidas de agências bancárias e estratégias residenciais em fase de liquidação.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o perfil de risco do conjunto monitorado expõe fragilidades estruturais de liquidez e geração de renda:

Divergência Operacional: Enquanto o FIIP11 assegura 100% de ocupação física e distribuição regular de R$ 1,42 por cota, o BNFS11 enfrenta vacância de 23,8% e compressão de dividendos para R$ 0,40 por cota após repactuações contratuais.
Ativo em Liquidação: O ERCR11 (score 41) opera estritamente em desinvestimento com proventos ordinários zerados, perda integral das cotas Mezanino e consumo de caixa para cobrir despesas administrativas correntes.
Risco de Liquidez Primário: Todos os fundos analisados possuem bases de cotistas restritas (de 8 a 5.760 investidores) e patrimônios reduzidos, resultando em barreiras severas para negociação e precificação eficiente no mercado secundário.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da OLIVEIRA TRUST

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
FIIP11
Rb Capital Renda I - Fii - Responsabilidade Limitada
75Nota IA
Dividend Yield
12.33%
P/VP
0.68
O FIIP11 manteve 100% de ocupação física ao substituir a Pernambucanas pela Vivian Festas em Nova Iguaçu, reduzindo a receita recorrente em cerca de R$ 0,04 por cota após período de carência. O fundo opera sem alavancagem securitizada e possui caixa de R$ 3,14 milhões, mas enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário por ter base inferior a 10 mil cotistas e PL de R$ 185,7 milhões. O resultado mensal cobriu a distribuição de R$ 1,42 por cota, com retenção de excedente operacional.
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2º LUGAR
BNFS11
Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda
57Nota IA
Dividend Yield
21.23%
P/VP
0.48
O BNFS11 enfrenta compressão de receitas após repactuar aluguéis para baixo, reduzindo a distribuição para R$ 0,40 por cota. O cancelamento da venda do imóvel em São Gabriel frustrou o reforço de liquidez e manteve despesas com IPTU e manutenção sem gerar renda. Apesar da ausência de endividamento estruturado, o fundo opera com porte reduzido, vacância física relevante em quatro agências e proventos altamente voláteis, exigindo cautela do investidor.
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3º LUGAR
ERCR11
Estoque Residencial E Comercial Rio De Janeiro
41Nota IA
Dividend Yield
85.44%
P/VP
0.54
O ERCR11 opera em processo de desinvestimento e liquidação de ativos, com amortizações esporádicas e sem distribuição de dividendos ordinários. O fluxo financeiro oscilou bruscamente após redução de capital da investida cair de R$ 1,66 milhão para R$ 115 mil em setembro de 2026, reduzindo a amortização por cota de R$ 744,82 para R$ 23,04. Para o cotista, o rendimento recorrente é inexistente, dependendo apenas do ritmo de venda de estoques para reaver o capital investido.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

5 Ativos da OLIVEIRA TRUST

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
FIIP11Logística	75	12.33%	0.68	R$ 186M	Análise FIIP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BNFS11Híbrido e Outros	57	21.23%	0.48	R$ 48M	Análise BNFS11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ERCR11Residencial e Desenvolvimento	41	Atípico	0.54	R$ 22M	Análise ERCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
FIVN11Shoppings	Pendente	N/D	0.42	R$ 56M	Análise FIVN11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VTPA11Híbrido e Outros	Pendente	N/D	N/D	R$ 12M	Análise VTPA11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre OLIVEIRA TRUST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora OLIVEIRA TRUST é calculada?

A Nota IA da gestora OLIVEIRA TRUST (atualmente 54/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da OLIVEIRA TRUST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da OLIVEIRA TRUST que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: FIIP11, BNFS11, ERCR11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da OLIVEIRA TRUST?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela OLIVEIRA TRUST é de aproximadamente R$ 324.5M.

As notas de gestão da OLIVEIRA TRUST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da OLIVEIRA TRUST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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