Duelo Oficial • RZZR11 vs TRBL11
O TRBL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (21.64% a.a. vs 11.59% do RZZR11).
O RZZR11 está com P/VP de 0.69 e o TRBL11 com 0.58. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RZZR11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZZR11 e TRBL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZZR11
TRBL11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TRBL11 entrega o maior yield acumulado (21.64% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o RZZR11 lidera em nota técnica (Score 87).
Cruzamos os informes CVM entre RZZR11 (Nota 87/100, P/VP 0.69) vs TRBL11 (Nota 67/100, P/VP 0.58), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 20 pontos no Sentinel Score entre RZZR11 e TRBL11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RZZR11Logística | TRBL11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 87/100 | 67/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 11.59% | 21.64% |
| DY Último Mês | 0.97% | 0.98% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -2.56% | +7.49% |
| P/VP | 0.69(31% desc) | 0.58(42% desc) |
| Preço Atual | R$ 127.56 | R$ 46.10 |
| Vacância Média | 3.2% | 25.0% |
| Patrimônio Líquido | 1.03 Bi | 593.2 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 0.6 Mi |
| Número de Cotistas | 588 | 39.748 |
| Análise Detalhada | Ver RZZR11 | Ver TRBL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
