Duelo Oficial • ZAGH11 vs RZTR11
O RZTR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.29% a.a. vs 8.77% do ZAGH11).
O ZAGH11 está com P/VP de 0.85 e o RZTR11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RZTR11 lidera com Nota IA Sentinel de 72/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ZAGH11 e RZTR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ZAGH11
RZTR11
💡 Análise de Oportunidade: O RZTR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (17.29% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 72).
Cruzamos os informes CVM entre ZAGH11 (Nota 65/100, P/VP 0.85) vs RZTR11 (Nota 72/100, P/VP 0.66), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 7 pontos no Sentinel Score entre RZTR11 e ZAGH11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ZAGH11Agro | RZTR11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 65/100 | 72/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 8.77% | 17.29% |
| DY Último Mês | 0.62% | 1.28% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -5.38% | +3.14% |
| P/VP | 0.85(15% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 7.37 | R$ 67.79 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 202.4 Mi | 1.89 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 6.6 Mi |
| Número de Cotistas | 726 | 145.497 |
| Análise Detalhada | Ver ZAGH11 | Ver RZTR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
