VGIR11

Neutro

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Valora Cri Cdi Fii • VALORA IMOBILIARIO E INFRAESTRUTURA LTDA

NeutroPatrimonial: R$ 9.83

Cotação AtualR$ 9.81

DY (Mês)1.06%

P/VP1.00

Patrimônio Líq.R$ 1.4B

Visão Estratégica

DOC: Janeiro 2026

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O fundo encerrou o mês de janeiro de 2026 com 95,9% de seu patrimônio líquido alocado em 57 operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), totalizando R$ 1.358,7 milhões investidos.

A estratégia de alocação mantém o foco em operações atreladas ao CDI acrescido de prêmio, com concentração expressiva no segmento residencial (84,5% da carteira de CRI) e preferência por estruturação direta pela gestora para garantir controle e monitoramento ativo.

Durante o período, a movimentação de portfólio englobou a aquisição de R$ 87,9 milhões em ativos, incluindo os novos CRIs Tecnisa 397S e Toledo Ferrari, além do aumento de participação no CRI Helbor 137E.

Em contrapartida, o fundo executou a venda de R$ 118,3 milhões em CRIs, liquidando totalmente suas posições nos CRIs Scala Datacenter 1S e Canto e Epitácio Sr, além de alienar parcelas dos CRIs Helbor 86E, Gafisa FE 1S e Matarazzo GFSA, operações que geraram ganho de capital para o fundo.

O caixa do fundo também foi reforçado pelo recebimento de R$ 26,6 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias, destacando-se R$ 16,5 milhões referentes à amortização parcial do CRI Helbor 7E1S.

A gestão reportou que a qualidade de crédito do portfólio permanece saudável após monitoramento contínuo das debêntures emitidas.

Análise de IA

Destaques

Alocação de 95,9% do patrimônio líquido em 57 CRIs, com saldo investido de R$ 1.358,7 milhões.
Aquisição de R$ 87,9 milhões nos CRIs Tecnisa 397S, Toledo Ferrari e Helbor 137E.
Venda de R$ 118,3 milhões em CRIs, gerando ganho de capital com saída total do Scala Datacenter 1S e Canto e Epitácio Sr.

Riscos

Exposição concentrada aos fatores microeconômicos e macroeconômicos do segmento imobiliário residencial, que representa 84,5% do portfólio de CRIs.
Sensibilidade da carteira às variações do indexador CDI, que baliza 99,5% dos ativos do fundo.

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Citações Oficiais5
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FAQ - Perguntas Frequentes

Quais foram as principais aquisições realizadas pelo fundo VGIR11 em janeiro de 2026?

O fundo adquiriu um total de R$ 87,9 milhões em CRIs, com novos investimentos nos ativos Tecnisa 397S e Toledo Ferrari, além da compra de participação adicional no CRI Helbor 137E.

Qual foi o rendimento distribuído pelo fundo VGIR11 referente ao mês base?

O VGIR11 distribuiu R$ 0,13 por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,1% ao ano, baseando-se no valor da cota patrimonial do final de dezembro.

Como está distribuída a carteira de ativos do VGIR11 em relação aos indexadores?

A estratégia do VGIR11 foca no indexador CDI, que representa 99,5% do portfólio de CRIs, enquanto a fatia restante de 0,5% está indexada ao IPCA.

O VGIR11 realizou alguma venda ou reciclagem de portfólio em janeiro de 2026?

Sim, o VGIR11 efetuou a venda de R$ 118,3 milhões em ativos, alienando 100% de sua participação nos CRIs Scala Datacenter 1S e Canto e Epitácio Sr, além de vender frações de outros ativos, auferindo ganho de capital.