VGIR11 - Valora Cri Cdi Fii Fii

A redução nos rendimentos distribuídos para R$ 0,12 por cota e a queda no volume de amortizações ditaram o ritmo de fevereiro de 2026 para o VGIR11. A alocação em CRIs recuou levemente para 95,5% do patrimônio líquido, totalizando R$ 1.349,2 milhões investidos, ante os R$ 1.358,7 milhões do mês anterior. Apesar da menor distribuição nominal, a rentabilidade líquida equivalente da cota patrimonial avançou para CDI + 3,4% ao ano, superando os CDI + 2,1% registrados em janeiro. O volume de amortizações ordinárias e extraordinárias sofreu forte retração, caindo de R$ 26,6 milhões para R$ 8,7 milhões no período.

A redução da alocação em CRIs para 95,9% do patrimônio líquido marcou o mês de janeiro de 2026 para o VGIR11, recuando frente aos 99,8% registrados em dezembro. O volume total investido caiu para R$ 1.358,7 milhões, reflexo de um mês com maior volume de vendas (R$ 118,3 milhões) do que aquisições (R$ 87,9 milhões). Apesar da descompressão na alocação, a rentabilidade líquida da carteira apresentou avanço, passando de CDI + 1,4% ao ano no mês anterior para CDI + 2,1% ao ano. As amortizações também registraram salto expressivo, saltando de R$ 4,0 milhões para R$ 26,6 milhões. A distribuição de rendimentos permaneceu inalterada em R$ 0,13 por cota.

A alocação em CRIs do VGIR11 atingiu a marca de 99,8% do patrimônio líquido em dezembro de 2025, consolidando um avanço expressivo frente aos 96,6% do mês anterior. O volume total investido saltou para R$ 1.412,5 milhões, impulsionado por um giro expressivo de portfólio que envolveu aquisições robustas de R$ 260,2 milhões em 8 operações, com destaque para os novos CRIs Tecnisa 573E e Helbor 137E. Em contrapartida, a rentabilidade líquida da carteira recuou para CDI + 1,4% ao ano, ante os CDI + 3,9% registrados em novembro, reflexo da intensa movimentação que incluiu vendas de R$ 212,9 milhões e uma queda abrupta nas amortizações, que passaram de R$ 54,0 milhões para apenas R$ 4,0 milhões. Apesar da compressão na rentabilidade mensal, a distribuição de rendimentos manteve-se inalterada em R$ 0,13 por cota.