Relatório de 2026-07-29
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-29 para o fundo imobiliário MGRI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
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KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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RURA11▲0.1%Neutro
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MCCI11▼0.2%Otimista
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HGCR11▼0.2%Otimista
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BTLG11▼0.3%Otimista
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XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
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HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
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GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
HCTR11▼0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O MGRI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | MGRI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 24.82% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 16.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 41.320.997/0001-44 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário MGRI11
...
Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario
P/VP:--
DY (12M):24.82%
Patrimônio:R$ 16M
Cotistas:1
Cotação Atual
---
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Atenção/Estresse
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do MGRI11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O MGRI11 (Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario) é um fundo imobiliário de Varejo e Renda Urbana gerido por Valora. O veículo apresenta Nota IA de 22.5/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.02B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-29).
A aprovação da 3ª emissão de cotas de até R$ 104,8 milhões e o alto endividamento dão o tom operacional do MGRI11. A elevação das despesas para R$ 196,8 mil reduziu o pagamento de dividendos para R$ 0,83 por cota, enquanto a receita de aluguel atrelada ao Hospital da Bahia ficou estável em R$ 938 mil. O carrego de um passivo de R$ 85,03 milhões em CRI Dasa (IPCA + 7%) consome o caixa, somando-se ao desafio de liquidez no mercado secundário decorrente do baixo número de cotistas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da 3ª emissão de cotas do **MGRI11** prevendo captação de até R$ 104,86 milhões, viabilizando o potencial equacionamento do passivo e ampliação patrimonial.
Destaque TécnicoManutenção da receita de aluguel no valor fixo de R$ 938.062 vinculada ao contrato do Hospital da Bahia, garantindo a previsibilidade do fluxo de receitas operacionais.
Destaque TécnicoOcupação física mantida em 100% no Edifício Metropolitan, assegurando a integralidade do recebimento dos aluguéis do portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosManutenção de passivo expressivo de R$ 85,03 milhões atrelado ao CRI Dasa (IPCA + 7,00%), o que gerou consumo de R$ 476.197 do caixa no mês e pressiona os rendimentos mensais.
Risco OperacionalElevação das despesas operacionais para R$ 196.824 em março de 2026, resultando na queda do pagamento de dividendos para R$ 0,83 por cota.
Risco OperacionalBase de cotistas unitária e patrimônio reduzido de R$ 16,05 milhões, impondo um severo desafio de liquidez no mercado secundário.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.