Relatório de 2026-07-29
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-29 para o fundo imobiliário MGRI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O MGRI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | MGRI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 24/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 24.82% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 36.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 41.320.997/0001-44 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário MGRI11
VP R$ 13.59
Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario
P/VP:1.00 (VP)
Preço Justo (VP):R$ 13.59
DY (12M):24.82%175% do CDI
Patrimônio:R$ 37M
Cotistas:1
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 13.59
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa24Score Final
Atenção/Estresse
1.2 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do MGRI11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O MGRI11 (Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario) é um fundo imobiliário de Varejo e Renda Urbana gerido por Valora. O veículo apresenta Nota IA de 24/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.04B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-29).
A pressão do carrego financeiro sobre a receita contratual do MGRI11 ditou a recente compressão no pagamento de dividendos para R$ 0,83 por cota, decorrente do salto nas despesas operacionais e do serviço da dívida indexada ao IPCA + 7,00% (passivo de R$ 85,03 milhões). Embora a vacância permaneça em 0,0% no Hospital da Bahia e o valuation aponte 3ª emissão de cotas, a base com cotista único impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário ao fluxo de rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoManutenção da taxa de ocupação em 100% no Edifício Metropolitan (Hospital da Bahia), assegurando a estabilidade da receita atípica de locação no montante de R$ 938.062 mensais.
Destaque TécnicoAprovação da 3ª emissão de cotas no montante inicial de até R$ 104,86 milhões, permitindo a captação de recursos para potencial fortalecimento da estrutura de capital.
Destaque TécnicoRecuperação do patrimônio líquido para R$ 16,05 milhões em março de 2026, elevando o valor da cota patrimonial para R$ 50,25 frente ao fechamento anterior.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosManutenção de um passivo expressivo de R$ 85,03 milhões em obrigações financeiras (CRI Dasa indexado a IPCA + 7,00%), gerando despesa financeira de R$ 476.197 que corrói o fluxo de caixa livre.
Risco OperacionalPresença de cotista único e patrimônio líquido inferior a R$ 250 milhões, gerando severo desafio de liquidez no mercado secundário e alta dependência de capital concentrado.
Risco OperacionalSalto nas despesas operacionais para R$ 196.824 no encerramento do primeiro trimestre de 2026, reduzindo a margem líquida e forçando o corte na distribuição de proventos.
Risco Operacional
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