Qual o valor total e o preço por cota da 3ª emissão do MGRI11?

A 3ª emissão do MGRI11 busca captar inicialmente R$ 104.866.078,14 mediante a emissão de 13.392.858 cotas ao Preço de Emissão de R$ 7,83 cada (ou R$ 7,84 considerando a Taxa de Distribuição Primária de R$ 0,01).

Os cotistas do MGRI11 terão direito de preferência nesta oferta?

Não. Não será assegurado aos cotistas do MGRI11 o direito de preferência na subscrição das novas cotas, em razão da renúncia expressa aprovada em Assembleia Geral de Cotistas.

Qual o CNPJ do MGRI11 para o Imposto de Renda?

O fundo MGRI11 (Razão Social: Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario) possui o CNPJ 41.320.997/0001-44, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do MGRI11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do MGRI11 (R$ 1.86 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 23.25. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 31.00. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do MGRI11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do MGRI11 é de R$ 9.21, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.00.

O fundo MGRI11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o MGRI11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de --), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 1.73%), o Preço Teto Bazin de R$ 23.25 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 49/100.

Como investir no MGRI11?

Para investir no fundo MGRI11 (Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código MGRI11 (BVMF: MGRI11).

O MGRI11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo MGRI11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 1.73% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O MGRI11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O MGRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Varejo e Renda Urbana, gerido pela Valora. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no MGRI11?

O fundo MGRI11 recebeu a Nota IA de 49/100 com perfil classificado como Atenção/Estresse pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Qual o último Fato Relevante divulgado pelo MGRI11 na CVM?

O comunicado oficial mais recente do MGRI11 na CVM (MGRI11_2026-07-29_FatoRelevante_1268474.pdf, publicado em 2026-07-29) destaca: A administradora do fundo imobiliário MGRI11 aprovou a realização da 3ª emissão de cotas da sua Classe Única, a ser realizada por meio de oferta pública sob o regime de melhores esforços de colocação, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A oferta compreenderá a emissão inicial de 13.392.858 novas cotas com preço unitário de emissão fixado em R$ 7,83, totalizando um montante inicial de R$ 104.866.078,14. Adicionalmente, haverá uma taxa de distribuição primária de R$ 0,01 por cota, resultando em um preço de subscrição de R$ 7,84 por nova cota. Não haverá direito de preferência aos atuais cotistas do MGRI11, tendo em vista a renúncia formal aprovada em assembleia geral de cotistas.

Análise Estratégica Sentinel IA: O MGRI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

MGRI11

VP R$ 9.21

Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario

Setor: Varejo e Renda Urbana•Gestora: Valora•

CNPJ:41.320.997/0001-44

Preço Justo:R$ 9.21

P/VP:1.00 (VP)

Preço Justo (VP):R$ 9.21

DY (12M):24.82%175% do CDI

Patrimônio:R$ 124M

Cotistas:2

Valor Patrimonial (VP)

VP R$ 9.21

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

49Score Final

-1 pts vs SET/26 auditado

Atenção/Estresse

2.5 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

21/40Saúde Operacional

🔒 /40Governança & Alavancagem

🔒 /20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do MGRI11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“A estabilidade da ocupação integral é neutralizada pelo elevado endividamento atrelado à inflação e caixa restrito, exigindo cautela diante da compressão dos proventos distribuídos aos cotistas.”

O **MGRI11** mantém vacância física zerada no Edifício Metropolitan, gerando receita estável de locação de R$ 938 mil com a Dasa. Contudo, a estrutura de capital apresenta alavancagem crítica de 70,7% do PL, com dívida de R$ 85,03 milhões atrelada a IPCA + 7,00% que consumiu R$ 476 mil em juros no mês, reduzindo os proventos a R$ 0,83 por cota.

Com apenas dois cotistas e caixa residual, o fundo enfrenta severo desafio de liquidez no mercado secundário e alta dependência operacional.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A taxa de vacância física permaneceu em 0,0% no Edifício Metropolitan, assegurando a continuidade dos recebimentos contratuais atípicos com a Dasa.
Destaque Técnico
A receita bruta de locação manteve estabilidade em R$ 938 mil mensais, conferindo previsibilidade ao fluxo de faturamento operacional do imóvel.
Destaque Técnico
A cota patrimonial registrou valorização recente ao atingir R$ 50,25 em março de 2026, refletindo a revisão positiva no valuation contábil do ativo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A dívida de R$ 85,03 milhões indexada a IPCA + 7,00% consome R$ 476 mil mensais em juros, subtraindo metade da renda e reduzindo o dividendo pago.
Risco Operacional
A concentração de 98,7% da receita no Hospital da Bahia deixa o investidor vulnerável ao risco de crédito de um único inquilino em caso de atraso.
Risco Operacional
A base restrita de dois cotistas e patrimônio modesto impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação das cotas.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A taxa de vacância física permaneceu em 0,0% no Edifício Metropolitan, assegurando a continuidade dos recebimentos contratuais atípicos com a Dasa.
Destaque Técnico
A receita bruta de locação manteve estabilidade em R$ 938 mil mensais, conferindo previsibilidade ao fluxo de faturamento operacional do imóvel.
Destaque Técnico
A cota patrimonial registrou valorização recente ao atingir R$ 50,25 em março de 2026, refletindo a revisão positiva no valuation contábil do ativo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A dívida de R$ 85,03 milhões indexada a IPCA + 7,00% consome R$ 476 mil mensais em juros, subtraindo metade da renda e reduzindo o dividendo pago.
Risco Operacional
A concentração de 98,7% da receita no Hospital da Bahia deixa o investidor vulnerável ao risco de crédito de um único inquilino em caso de atraso.
Risco Operacional
A base restrita de dois cotistas e patrimônio modesto impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação das cotas.
Risco Operacional

Paridade de PreçoB3: MGRI11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do MGRI11

P/VP:--Paridade

Cotação de Mercado

Cotação do MGRI11 alinhada à paridade patrimonial de seus ativos.

Preço Justo (VPC)

R$ 9.21

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial

R$ 154,50

Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.

Para avaliar o patamar de negociação do MGRI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de MGRI11 Comparar MGRI11 com pares do setor

Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com MGRI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 50.000,00

Renda Estimada / MêsR$ 77,50

Renda Estimada / AnoR$ 930,00

Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas

Inteligência Sentinel • Diagnóstico do MGRI11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3

Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 41.320.997/0001-44

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CXAG

CXAG11

2.42%

Fii Caixa Agências - Responsabilidade Limitada

Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	MGRI11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: MGRI11).
Nome Comercial	Mogno Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	49/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	24.82%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 124.4M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	0.00%	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	41.320.997/0001-44	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2026-10-07	2026-10-15	R$ 0.1550
2026-04-08	2026-04-15	R$ 0.8300
2026-03-06	2026-03-13	R$ 1.1300
2026-02-06	2026-02-13	R$ 1.1800
2026-01-08	2026-01-15	R$ 1.3500
2025-12-05	2025-12-12	R$ 1.4800
2025-11-07	2025-11-14	R$ 1.1200
2025-10-07	2025-10-14	R$ 1.1600
2025-09-05	2025-09-12	R$ 1.4900
2025-08-07	2025-08-14	R$ 1.4200
2025-07-07	2025-07-14	R$ 1.4600
2025-06-06	2025-06-13	R$ 1.4600
2025-05-08	2025-05-15	R$ 1.4500
2025-04-07	2025-04-14	R$ 1.8000
2025-03-11	2025-03-18	R$ 1.4200
2025-02-07	2025-02-14	R$ 1.0600
2025-01-08	2025-01-15	R$ 1.5000
2024-12-06	2024-12-13	R$ 1.4200
2024-11-07	2024-11-14	R$ 1.4500
2024-10-07	2024-10-14	R$ 1.4500
2024-09-06	2024-09-13	R$ 2.2750
2024-08-07	2024-08-14	R$ 1.5000
2024-07-05	2024-07-12	R$ 1.4200
2024-06-07	2024-06-14	R$ 1.4300

Análise Estratégica Sentinel IA: O MGRI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

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