Relatório de 2026-06-30
A expansão do resultado líquido para R$ 1,61 milhão em junho de 2026 impulsionou a dinâmica financeira do **0MZO11**, assegurando a sustentabilidade da distribuição de rendimentos mensais em R$ 0,12 por cota. O crescimento das receitas geradas pela carteira de CRIs (R$ 1,67 milhão no mês) compensou o acréscimo das despesas operacionais e a diminuição das receitas financeiras de liquidez. A nova movimentação do fundo envolveu a aquisição de R$ 12,00 milhões do CRI TRX Mateus III (indexado a CDI + 1,25% a.a.), o que elevou a alocação total em ativos imobiliários para 92,32% do patrimônio líquido, reduzindo a reserva de caixa para 8,13%. Como reflexo das alocações e do resultado acumulado, o patrimônio líquido avançou ligeiramente para R$ 124,25 milhões, com o valor patrimonial ajustado para R$ 9,7967 por cota, enquanto o portfólio de crédito passou a registrar taxa média de emissão de CDI + 2,45% a.a. e duration de 5,17 anos.