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FII SimplificadoInteligência Artificial
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Análise Estratégica Sentinel IA: O 0O5K11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0O5K11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B30O5K11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: 0O5K11).
Nome Comercial0o5k11Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)64.6/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoNão informadoÚltimo valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)Não informadoRelação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)15.20%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 406.8MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ60.535.430/0001-30Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0O5K11

VP R$ 101.26

0o5k11

Setor: Outros•Gestora: Valora
CNPJ:60.535.430/0001-30
Preço Justo:R$ 101.26
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64.6Score Final
Estabilidade Operacional
3.2 / 5.0
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
27/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do 0O5K11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Apresentando carteira adimplente e alavancagem nula, o fundo entrega proventos robustos, mas exige atenção à desalocação de caixa, garantias mais justas e liquidez secundária reduzida.”

O 0O5K11 manteve carteira de crédito 100% adimplente com rendimento médio de CDI + 3,99% ao ano, impulsionando a distribuição mensal para R$ 1,36 por cota. Contudo, parte dos proventos recentes decorreu de ganhos extraordinários com a venda de recebíveis imobiliários, receita que não se repete todo mês. O fundo ampliou o caixa para 11,67% após amortizações e desinvestimentos, gerando o desafio de reinvestir rapidamente sem reduzir o retorno ao cotista, além de registrar base inferior a 10 mil cotistas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do 0O5K11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do 0O5K11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Pergunte sobre o 0O5K11...
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Manutenção de 100% de adimplência na carteira de recebíveis imobiliários com taxa média de CDI + 3,99% ao ano, assegurando previsibilidade na entrada de juros diretamente para o bolso do investidor.

    Destaque Técnico

  • Ausência total de alavancagem financeira ou dívidas estruturadas, eliminando despesas financeiras com juros de terceiros e preservando integralmente o patrimônio líquido do fundo.

    Destaque Técnico

  • Elevação da reserva de caixa para 11,67% (R$ 46,87 milhões), conferindo folga financeira imediata para aproveitar novas oportunidades de compra de títulos a taxas atrativas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Base de 9.661 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, o que pode dificultar a compra ou venda rápida de cotas pelo investidor sem oscilação relevante de preço.

    Risco Operacional

  • Avanço da fatia do portfólio com proporção da dívida sobre a garantia acima de 80% para 20,6%, o que significa garantias mais justas e maior risco em caso de inadimplência dos devedores.

    Risco Operacional

  • Desalocação de capital com caixa elevado em 11,67% e dependência de lucros não recorrentes na venda de títulos, podendo reduzir os proventos futuros se os recursos renderem apenas a taxa de juros básica.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do 0O5K1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje