Dividendos 0O5K11 06/2026: Qual foi o valor pago por cota?

O fundo **0O5K11** distribuiu R$ 1,21 por cota referente ao mês de junho de 2026, com pagamento realizado no dia 07 de julho de 2026, equivalendo a uma rentabilidade de CDI + 1,1% a.a.

Qual a alocação atual do fundo no Relatório gerencial 0O5K11 de junho de 2026?

O **0O5K11** encerrou o mês com 93,9% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs (R$ 381,4 milhões em 34 operações) e 6,12% em caixa líquido (R$ 24,87 milhões).

Quais são os principais riscos reportados no **0O5K11**?

Os principais riscos intrínsecos envolvem a alta concentração no segmento residencial (74,0%), 17,4% do portfólio em faixa de LTV acima de 80% e operações específicas com razão de garantia abaixo de 100% (caso dos CRIs RV Ipiranga com 93%).

Qual o tamanho do Patrimônio Líquido do **0O5K11** em junho de 2026?

O patrimônio líquido (ex-rendimentos) do **0O5K11** fechou o mês de junho de 2026 em R$ 406.265.504,93, com duration média da carteira em 2,5 anos.

Qual o CNPJ do 0O5K11 para o Imposto de Renda?

O fundo 0O5K11 (Razão Social: 0o5k11) possui o CNPJ 60.535.430/0001-30, administrado por Não informado. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Como investir no 0O5K11?

Para investir no fundo 0O5K11 (0o5k11), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código 0O5K11.

Qual o dividendo do 0O5K11 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo 0O5K11 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 1.20% por cota.

O fundo 0O5K11 pertence a qual setor?

O 0O5K11 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Outros.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no 0O5K11?

O fundo 0O5K11 recebeu a Nota IA de 66.3/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O 0O5K11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0O5K11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	0O5K11	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	0o5k11	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	66.3/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	15.02%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 406.3M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	60.535.430/0001-30	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0O5K11

...

0o5k11

Setor: Outros•Gestora: Valora•

CNPJ:60.535.430/0001-30

P/VP:--

DY (12M):15.02%

Patrimônio:R$ 406M

Cotistas:9.2k

Cotação Atual

---

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

66.3Score Final

Estabilidade Operacional

3.3 / 5.0

Composição do Score

40%Eventos
(Fatos)

40%Tendência
Operacional

20%Valuation (P/VP)

Síntese Analítica do 0O5K11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O 0O5K11 (0o5k11) é um fundo imobiliário de Outros gerido por Valora. O veículo apresenta Nota IA de 66.3/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.41B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).

Amortizações operacionais de R$ 11,5 milhões e o avanço nos rendimentos mensais para R$ 1,21 por cota pautaram a gestão do 0O5K11 em junho de 2026. A recuperação do pagamento de dividendos atingiu rentabilidade equivalente a CDI + 1,1% a.a., enquanto a desalocação temporária elevou a posição de caixa líquido para 6,12% do patrimônio líquido. A carteira reduziu a exposição de risco com LTV superior a 80% para 17,4%, permitindo ao investidor analisar se o ativo vale a pena com base no carrego.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Elevação do pagamento de dividendos para R$ 1,21 por cota no **0O5K11** (equivalente a CDI + 1,1% a.a.), superando os R$ 1,16/cota do período anterior e expandindo o retorno imediato ao cotista.
Destaque Técnico
Entrada em caixa de R$ 11,5 milhões decorrente de amortizações de CRIs, com destaque para os papéis Tecnisa 11E (R$ 5,5 milhões) e MF7 Wire (R$ 2,7 milhões), fortalecendo a liquidez do portfólio.
Destaque Técnico
Redução continuada da parcela da carteira exposta a LTV superior a 80%, recuando de 26,6% em maio para 17,4% em junho, o que otimiza a qualidade do risco de crédito do fundo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Aumento na posição de caixa líquido para 6,12% do PL (R$ 24,87 milhões) por falta de reinvestimento imediato das amortizações, gerando risco de desalocação temporária e menor carrego para o **0O5K11**.
Risco Operacional
Base contendo 9.208 cotistas associada ao patrimônio de R$ 0,41 Bi impõe um desafio de liquidez no mercado secundário, exigindo atenção quanto à profundidade de negociação.
Risco Operacional
Razão de garantia das operações CRI RV Ipiranga 18E e CRI RV Ipiranga 2 em 93%, patamar abaixo da cobertura integral de 100% que demanda acompanhamento próximo da gestão.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Elevação do pagamento de dividendos para R$ 1,21 por cota no **0O5K11** (equivalente a CDI + 1,1% a.a.), superando os R$ 1,16/cota do período anterior e expandindo o retorno imediato ao cotista.
Destaque Técnico
Entrada em caixa de R$ 11,5 milhões decorrente de amortizações de CRIs, com destaque para os papéis Tecnisa 11E (R$ 5,5 milhões) e MF7 Wire (R$ 2,7 milhões), fortalecendo a liquidez do portfólio.
Destaque Técnico
Redução continuada da parcela da carteira exposta a LTV superior a 80%, recuando de 26,6% em maio para 17,4% em junho, o que otimiza a qualidade do risco de crédito do fundo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Aumento na posição de caixa líquido para 6,12% do PL (R$ 24,87 milhões) por falta de reinvestimento imediato das amortizações, gerando risco de desalocação temporária e menor carrego para o **0O5K11**.
Risco Operacional
Base contendo 9.208 cotistas associada ao patrimônio de R$ 0,41 Bi impõe um desafio de liquidez no mercado secundário, exigindo atenção quanto à profundidade de negociação.
Risco Operacional
Razão de garantia das operações CRI RV Ipiranga 18E e CRI RV Ipiranga 2 em 93%, patamar abaixo da cobertura integral de 100% que demanda acompanhamento próximo da gestão.
Risco Operacional

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Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0O5K11

Elevação nos rendimentos mensais para R$ 1,21 por cota e o recebimento de R$ 11,5 milhões em amortizações marcaram a operação do **0O5K11** em junho de 2026. O pagamento de dividendos registrou recuperação frente ao mês anterior (R$ 1,16/cota), atingindo rentabilidade equivalente a CDI + 1,1% a.a. sobre a cota patrimonial de maio. Sem novas compras ou vendas de ativos no período, o nível de alocação em CRIs caiu de 96,4% para 93,9% do patrimônio líquido, totalizando R$ 381,4 milhões distribuídos em 34 operações. Como consequência, a posição de caixa líquido subiu para 6,12% (R$ 24,87 milhões). O patrimônio líquido encerrou em R$ 406,27 milhões. Na gestão de riscos, a fatia do portfólio com LTV acima de 80% recuou de 18,5% para 17,4%, enquanto o segmento residencial manteve liderança com 74,0% de alocação.

Amortizações operacionais de R$ 11,5 milhões e o avanço nos rendimentos mensais para R$ 1,21 por cota pautaram a gestão do **0O5K11** em junho de 2026. A recuperação do pagamento de dividendos atingiu rentabilidade equivalente a CDI + 1,1% a.a., enquanto a desalocação temporária elevou a posição de caixa líquido para 6,12% do patrimônio líquido. A carteira reduziu a exposição de risco com LTV superior a 80% para 17,4%, permitindo ao investidor analisar se o ativo vale a pena com base no carrego.

Fundo Imobiliário 0O5K11

Síntese Analítica do 0O5K11

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Outros

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Metodologia e Disclaimer Legal

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0O5K11

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2026-05-31

Relatório de 2026-04-30

Relatório de 2026-03-31

Relatório de 2026-02-27

Relatório de 2026-01-31

Relatório de 2025-12-31

Relatório de 2025-11-30

Relatório de 2025-10-30

Relatório de 2025-09-30

Relatório de 2025-08-31

Relatório de 2025-07-31

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário 0O5K11

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes 0O5K11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII 0O5K11

Fontes e Citações da CVM

Histórico de Rendimentos e Dividendos de 0O5K11

Destaques de Outros

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BLOG11

0M5K11

FTLZ11