Relatório de 2026-07-31
Aumento no valor distribuído para R$ 0,07283935 por cota e valorização da cota patrimonial de referência para R$ 10,65 marcam o desempenho do **0OC111** no mês de julho de 2026. Os rendimentos mensais distribuídos asseguraram a manutenção do dividend yield anualizado em 8,7% a.a. sobre a cota atualizada de R$ 10,41, acumulando um retorno total desde o IPO de 14,78%. Operacionalmente, a vacância financeira permanece zerada (0%) nos 326.558 m² de ABL distribuídos em 5 ativos de alto padrão (AAA). No entanto, registraram-se evoluções no perfil de risco: o prazo médio dos contratos (WAULT) reduziu de 7 para 6 anos, enquanto o nível de alavancagem via CRI fechou em R$ 70,7 milhões (LTV de 6,4%). A receita permanece bastante concentrada em grande locatários como Amazon (34%), GPA (26%) e Magazine Luiza (17%), fatores cruciais para o investidor acompanhar de perto ao avaliar se o patrimônio do fundo vale a pena.