Relatório de 2026-06-30
A desaceleração da inflação de referência (IPCA M-2 em 0,67%) ajustou o pagamento de dividendos do **0P1M11** para R$ 1,473 por cota em junho de 2026, resultando em um dividend yield anualizado com gross-up de 22,56%. O patrimônio líquido registrou leve retração para R$ 506,99 milhões, com a cota patrimonial situando-se em R$ 101,40. No plano operacional, a gestão realizou a aquisição de R$ 4,08 milhões no CRI Olímpia a uma taxa de IPCA + 11,20% a.a., reforçando o posicionamento em Ativos Core. O portfólio encerrou o mês com 86,57% alocados em 18 CRIs e 13,43% mantidos em liquidez (R$ 77,06 milhões). A exposição ao segmento de multipropriedade subiu para 43%, enquanto a taxa média da carteira em IPCA ficou em 12,08% a.a., fornecendo dados essenciais para o investidor avaliar se o fundo vale a pena no médio e longo prazo.