Relatório de 2026-06-30
Atingindo uma distribuição de rendimentos mensais de R$ 1,473 por cota em junho de 2026 (pago em 07/07/2026), o fundo **0RJI11** registrou um dividend yield anualizado de 19,18% (22,56% no conceito gross-up). O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 761,03 milhões, equivalente a um valor patrimonial da cota de R$ 101,47. A alocação do Fundo Master atingiu 74,81% do capital investido em 28 CRIs, enquanto 25,19% (R$ 217,57 milhões) permaneceram em ativos de liquidez para fazer frente ao pipeline de novas operações. A carteira de crédito possui forte exposição ao segmento de multipropriedade (35%) e incorporação vertical (24%), com remuneração média de IPCA + 11,64% a.a. e CDI + 3,32% a.a.