AZPR11• Cotação, Dividendos e Análise IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do AZPR11
“A aprovação de seguro mitiga o estresse no crédito residencial, mas a exaustão das reservas e o PL reduzido impõem cautela quanto à estabilidade distributiva.”
O **AZPR11** enfrentou estresse de crédito no projeto Perdizes Authentique com cancelamento de receitas futuras e impacto patrimonial negativo de R$ 0,14 por cota, mitigado pela aprovação de indenização securitária de R$ 5,1 milhões. Para sustentar os proventos recentes, a gestão consumiu quase a totalidade das reservas acumuladas, restando apenas R$ 0,0033 por cota, o que impõe risco de redução na distribuição caso o resultado contábil recorrente não se recupere rapidamente.
AZPR11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAprovação de indenização securitária de R$ 5,1 milhões assegura a recuperação integral do capital investido em sete unidades residenciais de projeto inadimplente.
Destaque TécnicoAlocação eficiente em estoque residencial BRK Helbor elevou os ativos investidos para 97,4% do PL, mitigando recursos parados e sustentando remuneração em CDI+.
Destaque TécnicoA alavancagem estruturada permanece baixa em 1,2% do patrimônio líquido, evitando pressões graves de encargos financeiros sobre o fluxo de caixa mensal do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Consumo severo de reservas acumuladas para pagar proventos reduziu o colchão para R$ 0,0033 por cota, gerando risco imediato de corte nos rendimentos mensais.
Risco OperacionalCom base de cotistas abaixo de 5 mil investidores e PL de R$ 144,6M, o fundo impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário para negociação de cotas.
Risco OperacionalDependência da aprovação de segunda apólice de seguro para reaver o capital remanescente alocado no empreendimento que paralisou obras, gerando incerteza.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do AZPR11
Cotação do AZPR11 alinhada à paridade patrimonial de seus ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.
Para avaliar o patamar de negociação do AZPR11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com AZPR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
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