Estatísticas e Métricas da Gestora VBI REAL ESTATE
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	VBI REAL ESTATE	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	64/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 8.4B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	12	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	9.09%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.75	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora VBI REAL ESTATE: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela VBI REAL ESTATE.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

64Nota IA

Estabilidade

3.2 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora VBI REAL ESTATE atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 8.4B sob custódia distribuído em 12 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 64/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 9.09% e P/VP médio de 0.75. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora VBI Real Estate administra 12 fundos, somando R$ 8.39 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo PVBI11 (33,89% do PL), seguido por LVBI11 e PSEC11. Com P/VP médio de 0,75, a casa combina teses de renda urbana e logística a veículos em processo de consolidação e reestruturação.

Yield Médio9.09%

P/VP Médio0.75

PatrimônioR$ 8.4B

Nº de Fundos12

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração nos Ativos Principais: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, os três maiores fundos da casa — PVBI11 (33,89%), LVBI11 (23,25%) e PSEC11 (15,42%) — somam 72,56% do patrimônio líquido total de R$ 8,39 Bi, concentrando a geração de receita em lajes corporativas, galpões logísticos e papel.
Diversificação Setorial: A gestora atua em múltiplos nichos do mercado imobiliário, integrando carteiras de crédito, agrologística com PLAG11 (4,32%) e participações em edifícios corporativos, o que descentraliza os riscos setoriais específicos da carteira consolidada.
Dinâmica de Valuation: O P/VP médio da casa em 0,75 reflete o cenário de juros sobre o valor de mercado das cotas e concessões transitórias de carências, mantendo a maior parte do patrimônio em fundos com estruturas de capital desprovidas de alavancagem.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Estabilidade dos Fundos Líderes: Os relatórios de gestão evidenciam que PVBI11 e LVBI11 sustentam scores operacionais elevados (68 e 78), respaldados por reservas acumuladas de lucros (R$ 0,29 e R$ 0,26 por cota), compensando a vacância projetada de 20,0% no PVBI11 após a desocupação do Banco ABC.
Vulnerabilidades em Ativos sob Monitoramento: A existência de três fundos com score abaixo de 35 — TRNT11 (31), BLCA11 (31) e VCRR11 (33,6) — exige diligência rigorosa da gestão. O TRNT11 mantém suspensão de proventos para financiar o retrofit (76,47% executado), o BLCA11 apresenta alavancagem com LTV de 60%, e o VCRR11 passou por transição gestora após esgotar reservas.
Racionalização e Liquidação de Veículos Menores: O avanço na incorporação do BARI11 pelo CVBI11 e a liquidação do VTLT11 via entrega de cotas do GGRC11 demonstram a atuação estratégica da gestora para descontinuar estruturas de menor liquidez no mercado secundário.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da VBI REAL ESTATE

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
LVBI11
Fii - Vbi Logistico
84Nota IA
Dividend Yield
9.35%
P/VP
0.80
O LVBI11 elevou a distribuição mensal para R$ 0,80 por cota, sustentado pontualmente pelo uso de R$ 0,03 por cota de sua reserva acumulada de lucros, que agora totaliza R$ 0,26 por cota. A estrutura de capital do fundo apresenta alavancagem praticamente nula de 0,1% do patrimônio líquido, com portfólio logístico diversificado e negociações em andamento para mitigar a devolução de área no ativo Aratu. No mercado secundário, as cotas negociam com desconto patrimonial de 19% (P/VP de 0,81), enquanto o processo de incorporação pelo HGLG aguarda definição da CVM.
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2º LUGAR
PLAG11
Vbi Agro - Fii
78.9Nota IA
Dividend Yield
10.95%
P/VP
0.96
O PLAG11 mantém 100% de ocupação física e alavancagem nula, operando com contratos atípicos de longo prazo. Contudo, os dividendos recentes de R$ 0,68 por cota superam o resultado operacional de R$ 0,32, dependendo do consumo de reservas e de parcelas futuras da venda de ativos no Paraná. Na prática, o investidor recebe um rendimento inflado por ganhos de capital extraordinários, que tende a recuar aos níveis do aluguel puro caso novas receitas não se consolidem.
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3º LUGAR
PVBI11
Fii Vbi Prime Properties
77Nota IA
Dividend Yield
7.79%
P/VP
0.62
O PVBI11 opera com balanço sólido e sem endividamento, mantendo desconto patrimonial relevante com P/VP de 0,63. A gestão ajustou a distribuição mensal para R$ 0,37 por cota em função da concessão de carências comerciais — períodos em que novos inquilinos ficam isentos de aluguel — e da desocupação do Banco ABC, que elevará a vacância para 20%. A geração operacional excedente permitiu elevar a reserva para R$ 0,29 por cota, garantindo estabilidade aos rendimentos futuros.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

12 Ativos da VBI REAL ESTATE

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
PVBI11Lajes Corporativas	77	7.79%	0.62	R$ 2842M	Ver detalhes do fundo PVBI11
LVBI11Logística	84	9.35%	0.80	R$ 1950M	Ver detalhes do fundo LVBI11
PSEC11Papel (Recebíveis)	72	14.75%	0.72	R$ 1292M	Ver detalhes do fundo PSEC11
TRNT11Lajes Corporativas	34	3.98%	0.80	R$ 662M	Ver detalhes do fundo TRNT11
BARI11Outros	68	12.43%	1.01	R$ 364M	Ver detalhes do fundo BARI11
PLAG11Agro	78.9	10.95%	0.96	R$ 362M	Ver detalhes do fundo PLAG11
VCRR11Logística	43.4	9.52%	0.55	R$ 207M	Ver detalhes do fundo VCRR11
BLCA11Lajes Corporativas	21	10.61%	0.80	R$ 192M	Ver detalhes do fundo BLCA11
VTLT11Logística	42.5	7.76%	0.98	R$ 192M	Ver detalhes do fundo VTLT11
PATC11Lajes Corporativas	42	1.97%	1.01	R$ 119M	Ver detalhes do fundo PATC11
VLOL11Lajes Corporativas	Pendente	0.00%	0.88	R$ 198M	Ver detalhes do fundo VLOL11
GRLV11Logística	Pendente	0.00%	0.50	R$ 6M	Ver detalhes do fundo GRLV11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre VBI REAL ESTATE

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora VBI REAL ESTATE é calculada?

A Nota IA da gestora VBI REAL ESTATE (atualmente 64/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da VBI REAL ESTATE?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela VBI REAL ESTATE. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da VBI REAL ESTATE que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela VBI REAL ESTATE que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: LVBI11, PLAG11, PVBI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da VBI REAL ESTATE?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela VBI REAL ESTATE é de aproximadamente R$ R$ 8.4B.

As notas de gestão da VBI REAL ESTATE são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da VBI REAL ESTATE possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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