Qual o motivo da desvalorização patrimonial de 66,26% nas cotas do **FISD11**?

A desvalorização nas cotas do **FISD11** ocorreu devido ao reajuste negativo de sua carteira de ativos, decorrente da aplicação de provisão (PDD) de 100% sobre os recebíveis 'Caeté' e 'Vereda' e da reprecificação do ativo 'Paulínia do Brasil'.

Quais ativos do **FISD11** passaram por reavaliação ou provisão?

Os ativos do **FISD11** afetados foram os direitos a receber 'Caeté' e 'Vereda', que sofreram provisão de 100% de devedores duvidosos, e o ativo 'Paulínia do Brasil', que passou por reprecificação.

Qual o CNPJ do FISD11 para o Imposto de Renda?

O fundo FISD11 (Razão Social: São Domingos - Fundo De Investimento Imobilário -) possui o CNPJ 16.543.270/0001-89, administrado por RJI CTVM LTDA. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do FISD11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do FISD11 (R$ 78.32 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 978.94. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 1305.25. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do FISD11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do FISD11 é de R$ 14.89, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 13.66 (com ágio patrimonial de 1265.5%).

O fundo FISD11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o FISD11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 13.66), a regularidade e patamar de proventos , o Preço Teto Bazin de R$ 978.94 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de --/100.

Como investir no FISD11?

Para investir no fundo FISD11 (São Domingos - Fundo De Investimento Imobilário -), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código FISD11 (BVMF: FISD11).

O FISD11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo FISD11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. O rendimento pago por cota varia conforme os resultados do fundo. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O FISD11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O FISD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Híbrido e Outros, gerido pela VCM. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Análise Estratégica Sentinel IA: O FISD11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário FISD11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | FISD11

VP R$ 14.89▲0.0%

São Domingos - Fundo De Investimento Imobilário -

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: VCM•

CNPJ:16.543.270/0001-89

Preço Justo:R$ 14.89+1266%

P/VP:13.66

Preço Justo (VP):R$ 14.89

DY (12M):--

Patrimônio:R$ 16M

Cotistas:22

Valor Patrimonial (VP)

VP R$ 14.89

▲0.00%

Resumo Estratégico do FISD11

Relatório de Junho 2026

Redução de 66,26% no valor patrimonial das cotas do FISD11 após reajuste de carteira. A administradora do FISD11 comunicou que, após decisão do Comitê de Precificação e Risco, houve uma variação patrimonial negativa nas cotas do fundo, motivada pela marcação de provisão para devedores e reajuste de ativos.

O fundo FISD11 (São Domingos - Fundo De Investimento Imobilário -) é um FII de Híbrido e Outros. Registro CVM sob o CNPJ 16.543.270/0001-89.

Sentimento do MêsINTELIGÊNCIA IA

⚠️

CautelosoTom declarado na carta mensal

Tom cauteloso da gestão alinhado aos desafios do portfólio.

Base de ReferênciaCVM Oficial

DY Mensal--

VP/CotaR$ 15.13

Destaques Deste Relatório (Junho 2026)

Pontos Positivos do Relatório

Análise qualitativa em processamentoNossa IA está lendo os relatórios gerenciais do fundo para extrair pontos positivos relevantes. Volte em breve.

Pontos de Atenção do Relatório

Aplicação de Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) de 100% sobre os direitos a receber 'Caeté' e 'Vereda', combinada com a reprecificação do ativo 'Paulínia do Brasil', gerando um impacto negativo de -66,26% no valor de precificação das cotas do FISD11.

Ágio de MercadoB3: FISD11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do FISD11

P/VP:13.66+1265.5%

Cotação de Mercado1265.5% Ágio

O FISD11 negocia com ágio de 1265.5% acima do patrimônio contábil da cota.

Preço Justo (VPC)

R$ 14.89

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)

R$ 14.89

Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.

Para avaliar o patamar de negociação do FISD11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de FISD11 Comparar FISD11 com pares do setor

Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89

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FAQ - Perguntas sobre FISD11

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SNEL

SNEL11

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Fundo De Investimento Imobiliario Suno Energias Limpas

Nota IA

🛡️Top Sentinel IA

Maior Nota IA Sentinel do segmento, refletindo solidez e governança

Cotação

R$ 8,03

DY (12M)

14,94%

P/VP

1.00

PL: R$ 1.8BRef: Set/2026

URHF

URHF11

0.13%

Fii Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária

Nota IA

🔥Yield Premium

Maior retorno consistente em proventos entre os pares saudáveis do setor

JSRE

JSRE11

2.76%

Js Real Estate Multigestão Fundo De Investimento Imobiliário

Nota IA

⚡Desconto Real

Negociando com desconto sobre o valor patrimonial (P/VP) sem risco excessivo

KNRI

KNRI11

1.67%

Kinea Renda Imobiliaria

Nota IA

🏢100% Ocupado

Vacância física zero no portfólio de imóveis no último relatório da gestora

MXRF

MXRF11

1.07%

Maxi Renda Fi Imobiliario

Nota IA

🏛️Titã do Setor

Maior patrimônio líquido absoluto do segmento (Fundo líder em tamanho)

ALZR

ALZR11

0.19%

Alianza Trust Renda Imobiliaria

Nota IA

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Fundo com nota de inteligência artificial Sentinel destacada no setor

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KNHF11

0.21%

Kinea Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário

Nota IA

⭐Destaque IA

Fundo com nota de inteligência artificial Sentinel destacada no setor

TJKB

TJKB11

0.19%

Tjk Renda Imobiliaria Fii - Responsabilidade Limitada

Nota IA

⭐Destaque IA

Fundo com nota de inteligência artificial Sentinel destacada no setor

BTHF

BTHF11

1.32%

Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Ltda

Nota IA

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Canuma Capital Multiestrategia

Nota IA

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GGRC

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Logística

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário FISD11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	FISD11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: FISD11).
Nome Comercial	São Domingos - Fundo De Investimento Imobilário -	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	Não disponível	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	13.66	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	Não informado	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 16.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	16.543.270/0001-89	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário FISD11

Redução de 66,26% no valor patrimonial das cotas do **FISD11** após reajuste de carteira. A administradora do **FISD11** comunicou que, após decisão do Comitê de Precificação e Risco, houve uma variação patrimonial negativa nas cotas do fundo, motivada pela marcação de provisão para devedores e reajuste de ativos.

Relatório de 2026-06-16

Relatório de 2025-05-12

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-05-12 para o fundo imobiliário FISD11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário FISD11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes FISD11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Fato Relevante

Redução de 66,26% no valor patrimonial das cotas do **FISD11** após reajuste de carteira. A administ...

Fato Relevante

A RJI Corretora, na qualidade de administradora do **FISD11** (São Domingos Fundo de Investimento Im...

Perguntas Frequentes sobre o FII FISD11

Dúvidas comuns sobre dividendos, riscos e gestão respondidas por IA.

Fontes e Citações da CVM

Referências extraídas dos relatórios oficiais arquivados na CVM.

Histórico de Rendimentos e Dividendos de FISD11

Últimos dividendos declarados do FII FISD11
Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2021-10-20	2021-10-27	R$ 6.5263
2021-09-09	2021-09-17	R$ 3.7293

Análise Estratégica Sentinel IA: O FISD11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

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