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Análise Estratégica Sentinel IA: O JSRE11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário JSRE11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | JSRE11

R$ 70.08▲2.8%

Js Real Estate Multigestão Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Safra Asset
CNPJ:13.371.132/0001-71
Preço Justo:R$ 101.47-33%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
85Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
36/40Saúde Operacional
37/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do JSRE11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A estabilidade operacional e o desconto patrimonial sustentam a nota, embora o passivo de R$ 312 milhões no veículo investido exija cautela sobre a renda futura.”

O JSRE11 demonstra solidez operacional com renovações contratuais acima da inflação e cobertura integral dos proventos de R$ 0,50 por cota pelo resultado recorrente de R$ 0,53. O portfólio mantém geração de caixa protegida por reservas acumuladas de R$ 0,72 por cota. Contudo, o investidor deve monitorar a alavancagem indireta de R$ 312 milhões em aquisições no fundo investido JSRI e a concentração de 41% da área locável com repactuações contratuais previstas para 2027, o que pode oscilar o fluxo futuro de aluguéis.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com JSRE11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 35.040,00
Renda Estimada / MêsR$ 250,00
Renda Estimada / AnoR$ 3.000,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do JSRE11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Duelo direto de yield, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Renovações contratuais com ganhos reais de até 60% na Regus e extensão de contratos longos com Fleury elevam as receitas imobiliárias, assegurando maior previsibilidade nos proventos mensais.

    Destaque Técnico

  • Resultado operacional de R$ 0,53 por cota supera a distribuição de R$ 0,50, mantendo reserva de lucros de R$ 0,72 por cota que confere colchão de segurança contra oscilações de rendimentos.

    Destaque Técnico

  • Aquisições recentes apresentaram reprecificação imediata de aluguel a R$ 160 por metro quadrado, expandindo a capacidade de geração de renda por cota sem necessidade de novos aportes pelo cotista.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Obrigações de R$ 312 milhões por compras a prazo no fundo investido JSRI exigem amortizações futuras que podem drenar o caixa e diminuir o repasse de proventos das cotas caso faltem recursos.

    Risco Operacional

  • Concentração de 41% da área locável com renegociações de aluguel previstas para 2027 traz incerteza, pois eventual desaquecimento do mercado corporativo pode forçar descontos nas novas rendas.

    Risco Operacional

  • Desconto patrimonial com P/VP de 0,67 reflete aversão do mercado a lajes corporativas, limitando a capacidade de captar novos recursos via emissões sem causar diluição patrimonial ao investidor.

    Risco Operacional