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Análise Estratégica Sentinel IA: O CLIN11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário CLIN11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | CLIN11

R$ 88.96▼0.5%

Clave Indices De Precos

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Clave
CNPJ:49.005.348/0001-60
Preço Justo:R$ 98.77-11%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
82Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CLIN11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O portfólio mantém solidez com adimplência total dos recebíveis e desconto patrimonial atrativo, porém a compressão inflacionária e o consumo de reservas demandam cautela quanto à sustentabilidade da distribuição atual.”

O fundo manteve adimplência integral em suas 32 operações de crédito, mas a inflação menor reduziu o resultado mensal para R$ 0,80 por cota. Para sustentar a distribuição de R$ 0,95 por cota aos investidores, a gestão consumiu R$ 0,15 por cota de reservas acumuladas, restando saldo de R$ 0,65 por cota. Houve ainda reciclagem de carteira com aporte de R$ 27,1 milhões em cotas de MXRF11 para obter retorno imediato, enquanto a exposição total a ativos atingiu 103,1% do patrimônio líquido.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CLIN11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 44.480,00
Renda Estimada / MêsR$ 475,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.700,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CLIN11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Adimplência integral mantida em todas as 32 operações de recebíveis imobiliários, assegurando fluxo financeiro regular e afastando perdas de capital na carteira.

    Destaque Técnico

  • Alocação tática de R$ 27,1 milhões no fundo **MXRF11** após desinvestimentos lucrativos, agregando liquidez imediata e spread adicional aos rendimentos mensais.

    Destaque Técnico

  • Cotação com desconto patrimonial em P/VP de 0,89 associada a retorno anualizado de 13,59%, oferecendo margem de segurança ao cotista no mercado secundário.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Consumo de reservas para pagar dividendos: o lucro gerado foi de R$ 0,80 por cota frente a R$ 0,95 distribuídos, reduzindo o colchão de proteção a R$ 0,65 por cota.

    Risco Operacional

  • Exposição alavancada com ativos a 103,1% do patrimônio líquido (R$ 442,7 milhões), elevando as obrigações a termo e exigindo controle rigoroso da liquidez de curto prazo.

    Risco Operacional

  • Sensibilidade a variações da inflação que comprime a receita dos recebíveis em períodos de desaquecimento do IPCA, limitando a capacidade de distribuição sem uso de reservas.

    Risco Operacional