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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBHY11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBHY11

R$ 62.26▲0.4%

Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield Fii Resp Limitada

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Rio Bravo
CNPJ:37.899.479/0001-50
Preço Justo:R$ 94.00-34%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
61Score Final
-3 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
27/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
8/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBHY11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A queima de reservas para sustentar proventos e o estresse na recuperação de garantias em CRIs justificam a postura defensiva diante do elevado deságio de negociação.”

O RBHY11 enfrenta compressão operacional após o resultado mensal recuar para R$ 0,88 por cota, exigindo o consumo quase integral da reserva de lucros para pagar R$ 0,95 em proventos. Sem dívida direta, o fundo lida com inadimplência e atrasos na carteira de crédito, como no CRI New Village e CRI Porto 5, postergando o fluxo financeiro. Adicionalmente, a base restrita a 3.409 cotistas e patrimônio de R$ 176,6 milhões impõe desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A ausência de endividamento estruturado no balanço protege o patrimônio contra despesas financeiras, preservando a geração de caixa operacional integral.

    Destaque Técnico

  • As taxas médias contratadas em CDI + 6,1% e IPCA + 11,2% asseguram um carrego elevado que potencializa o repasse de juros nominais quando adimplentes.

    Destaque Técnico

  • A cota patrimonial manteve resiliência contábil ao fechar em R$ 93,24, sustentando uma margem teórica frente ao desconto severo no mercado secundário.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A queima da reserva de lucros para R$ 0,02 por cota reduz a blindagem dos dividendos futuros, que sofrerão corte caso os créditos não normalizem o fluxo.

    Risco Operacional

  • A frustração no leilão do CRI New Village e os atrasos no CRI Porto 5 retardam o recebimento do principal, aumentando o risco de perda definitiva de capital.

    Risco Operacional

  • Com apenas 3.409 cotistas e PL de R$ 176,6 milhões, o fundo apresenta desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída rápida sem deságio.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: RBHY11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBHY11

P/VP:0.66-33.8%
Cotação de Mercado33.8% Desc.
R$ 62.26
Cotação: R$ 62.26VPC: R$ 94.00

O RBHY11 negocia com 33.8% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 94.00

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 154.12

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do RBHY11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBHY11Comparar RBHY11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBHY11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 31.130,00
Renda Estimada / MêsR$ 475,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBHY11Base Oficial CVM / B3

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