Duelo Oficial • IRDM11 vs KNIP11
O KNIP11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.68% a.a. vs 9.50% do IRDM11).
O IRDM11 está com P/VP de 0.74 e o KNIP11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNIP11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre IRDM11 e KNIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
IRDM11
KNIP11
💡 Análise de Oportunidade: O KNIP11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.68% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82). Por outro lado, o IRDM11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.74 (26% de desconto).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (IRDM11 (Nota 61/100, P/VP 0.74) vs KNIP11 (Nota 82/100, P/VP 0.92)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 21 pontos no Sentinel Score entre KNIP11 e IRDM11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | IRDM11Papel (Recebíveis) | KNIP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 61/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 9.50% | 11.68% |
| DY Último Mês | 1.04% | 1.50% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -4.65% | -2.47% |
| P/VP | 0.74(26% desc) | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 58.50 | R$ 87.65 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 2.96 Bi | 7.62 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 13.3 Mi |
| Número de Cotistas | 258.917 | 71.743 |
| Análise Detalhada | Ver IRDM11 | Ver KNIP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
