Relatório de 2026-09-21
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-21 para o fundo imobiliário JSCE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O JSCE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | JSCE11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: JSCE11). |
| Nome Comercial | Js Crédito Estruturado | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 52.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.74% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1117.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 60.176.399/0001-98 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário JSCE11
VP R$ 967.36
Js Crédito Estruturado
P/VP:1.00 (VP)
Preço Justo (VP):R$ 967.36
DY (12M):13.74%97% do CDI
Patrimônio:R$ 1118M
Cotistas:3.4k
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 967.36
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa52.5Score Final
Estabilidade Operacional
2.6 / 5.0
Composição Ponderada
21/40Saúde Operacional
22/40Governança & Alavancagem
10/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do JSCE11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A carteira apresenta sólida remuneração de crédito sem alavancagem, mas a sensibilidade à deflação recente e a baixa liquidez no mercado secundário exigem cautela com a volatilidade dos proventos.”
O JSCE11 apresenta estrutura patrimonial sólida e isenta de alavancagem, com carteira indexada majoritariamente à inflação com taxa média de IPCA + 9,18% ao ano. A deflação recente pressionou a geração de caixa momentânea, exigindo o uso de reservas para sustentar os proventos e levando a gestão a projetar dividendos menores no curto prazo. Paralelamente, a unificação de ativos em fundo master busca diluir riscos de inadimplência e ampliar a escala de negociação do fundo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do JSCE11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do JSCE11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasEstrutura patrimonial sem alavancagem financeira, eliminando despesas com juros de dívidas e direcionando a totalidade dos recebimentos líquidos aos cotistas.
Destaque TécnicoPortfólio de recebíveis com taxa média atrativa de IPCA + 9,18% ao ano e prazo médio de 3,6 anos, assegurando retorno real elevado no longo prazo.
Destaque TécnicoTransferência de ativos para estrutura de fundo master sem custos adicionais, ampliando a capacidade de negociação e diversificando emissores para diluir o risco de calotes.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de 3.392 cotistas, o que pode dificultar a compra ou venda ágil de cotas sem oscilações relevantes no valor de tela.
Risco OperacionalSensibilidade dos rendimentos à variação inflacionária, com corte projetado nos proventos para o intervalo entre R$ 8,00 e R$ 9,50 por cota devido à deflação pontual sobre 58,9% do portfólio.
Risco OperacionalConsumo de reservas acumuladas para honrar a distribuição mensal recente, reduzindo o colchão financeiro disponível para amortecer eventuais quedas futuras na receita.
Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do JSCE1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje