Estatísticas e Métricas da Gestora SAFRA ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	SAFRA ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	80/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 5.6B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	5	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.38%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.72	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora SAFRA ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela SAFRA ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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80Nota IA

Estabilidade

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora SAFRA ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 5.6B sob custódia distribuído em 5 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 80/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.38% e P/VP médio de 0.72. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Safra Asset administra 5 fundos, somando R$ 5.6B de PL. O portfólio é liderado pelo JSRE11, que concentra 37.86% do capital. Com P/VP médio de 0.72, a casa atua predominantemente em lajes corporativas e títulos de crédito imobiliário sob gestão ativa.

Yield Médio11.38%

P/VP Médio0.72

PatrimônioR$ 5.6B

Nº de Fundos5

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração Operacional: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, os dois maiores fundos, JSRE11 (37.86% do PL) e JSCE11 (31.14% do PL), centralizam cerca de 69% do capital sob gestão, direcionando o perfil da casa para estratégias de lajes corporativas e títulos de dívida imobiliária.
Diversificação Multiestratégia: A presença complementar de BFCC11 (14.82% do PL), JSAF11 (12.42% do PL) e JSCR11 (3.76% do PL) adiciona exposição a recebíveis e fundos imobiliários, mitigando a dependência exclusiva do segmento de tijolo.
Estrutura de Liquidez e Balanço: A gestão adota estratégias de baixa alavancagem direta nos fundos de papel (JSAF11 possui 21% do PL em caixa), equilibrando os passivos imobiliários de R$ 312 milhões alocados na estrutura de tijolo do JSRE11.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde dos Ativos Líderes: Os relatórios gerenciais indicam que o principal fundo, JSRE11, reduziu sua vacância física para 2,9%, embora opere com margem contábil justa e compromissos financeiros futuros via veículo investido JSRI.
Sustentabilidade de Proventos no Crédito: Observa-se pressão de distribuição em JSCE11 e JSCR11, onde o pagamento de proventos superou a geração de caixa corrente em função de defasagens inflacionárias passadas, consumindo reservas de caixa acumuladas.
Qualidade Geral do Portfólio: Inexistem ativos com score inferior a 35 na base monitorada, indicando que as volatilidades de proventos decorrem de descasamentos temporários de índices ou despesas extraordinárias, sem padrão sistêmico de inadimplência devedora.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da SAFRA ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
JSRE11
Js Real Estate Multigestão Fundo De Investimento Imobiliário
85Nota IA
Dividend Yield
10.07%
P/VP
0.57
O JSRE11 demonstrou robustez operacional ao reduzir a vacância física consolidada para 2,9%, impulsionado por revisões de aluguel expressivas no Edifício Paulista com ganho de 63% e ocupação plena no Tower Bridge. Contudo, no bolso do cotista, o resultado mensal de R$ 0,50 por cota coincidiu exatamente com a distribuição, sem gerar sobras imediatas. Além disso, o veículo investido JSRI carrega R$ 312 milhões em compromissos por aquisições imobiliárias, exigindo consumo de caixa e prudência com a renda futura.
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2º LUGAR
JSAF11
Js Ativos Financeiros Fundo De Investimento Imobiliário
76Nota IA
Dividend Yield
14.42%
P/VP
0.75
O JSAF11 manteve estabilidade ao distribuir R$ 0,08 por cota, com cobertura integral pelo resultado mensal de R$ 0,081. Contudo, parte do fluxo dependeu de lucro extraordinário de R$ 117 mil na venda de KNHY11; sem giros táticos, a renda puramente recorrente fica justa para sustentar os proventos. A estrutura financeira segue sólida, com alavancagem nula e 21% do patrimônio líquido alocado em caixa, enquanto a cota negocia com desconto patrimonial no secundário.
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3º LUGAR
JSCE11
Js Crédito Estruturado
75Nota IA
Dividend Yield
13.60%
P/VP
0.00
O JSCE11 concluiu a unificação de ativos no fundo master, elevando o patrimônio para R$ 1,73 bilhão. Contudo, a geração operacional caiu para R$ 4,36 por cota com a deflação prévia, enquanto a distribuição de R$ 8,50 esgotou as reservas e gerou déficit de R$ 2,83 por cota. Na prática, o fundo pagou quase o dobro do que arrecadou no mês, o que deve forçar proventos menores à frente até a recomposição do caixa. A ausência de endividamento direto atenua a pressão financeira.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

5 Ativos da SAFRA ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
JSRE11Híbrido e Outros	85	10.07%	0.57	R$ 2108M	Análise JSRE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
JSCE11Papel (Recebíveis)	75	13.60%	N/D	R$ 1733M	Análise JSCE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
JSAF11Papel (Recebíveis)	76	14.42%	0.75	R$ 691M	Análise JSAF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
JSCR11Papel (Recebíveis)	72	16.55%	0.75	R$ 210M	Análise JSCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BFCC11Lajes Corporativas	Pendente	6.19%	1.05	R$ 825M	Análise BFCC11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre SAFRA ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora SAFRA ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora SAFRA ASSET (atualmente 80/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da SAFRA ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela SAFRA ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da SAFRA ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela SAFRA ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: JSRE11, JSAF11, JSCE11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da SAFRA ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela SAFRA ASSET é de aproximadamente R$ 5.6B.

As notas de gestão da SAFRA ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da SAFRA ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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