RMBS11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizáveis Fii Resp Ltda
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RMBS11
“O RMBS11 demonstra adimplência integral e alavancagem nula, contudo o porte diminuto e a receita de recebíveis em queda exigem cautela na sustentabilidade dos proventos.”
O **RMBS11** opera com carteira de recebíveis integralmente adimplente e ausência de endividamento, mas enfrenta retração na receita bruta de juros pelo terceiro mês consecutivo. O Dividend Yield de 30,45% em 12 meses reflete amortizações e eventos passados extraordinários, não representando o patamar recorrente futuro.
Com patrimônio diminuto de R$ 21,1 milhões e caixa restrito, o fundo impõe desafio de liquidez no mercado secundário e exige cautela quanto à concentração em incorporação.
RMBS11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA carteira de certificados de recebíveis mantém cem por cento de adimplência contratual, garantindo o recebimento regular de juros e amortizações dos projetos financiados.
Destaque TécnicoA ausência de dívidas estruturadas no fundo resguarda os rendimentos operacionais de despesas financeiras com juros, preservando a totalidade do lucro apurado para os cotistas.
Destaque TécnicoA cota negociada com desconto patrimonial de onze por cento confere margem protetiva ao investidor, permitindo adquirir a carteira abaixo do valor avaliado dos títulos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O patrimônio reduzido de 21 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas pelo investidor sem aceitar deságio no preço.
Risco OperacionalO recuo contínuo da receita bruta dos recebíveis diminui a margem do lucro caixa, ameaçando a manutenção do valor dos dividendos distribuídos diretamente na conta do cotista.
Risco OperacionalA exposição de 56% ao setor de incorporação e 45% a uma única securitizadora eleva o risco de que atrasos em obras reduzam pontualmente a entrada de caixa e os proventos pagos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RMBS11
O RMBS11 negocia com 12.7% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do RMBS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com RMBS11
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