Relatório de 2026-07-31
A efetivação da amortização de R$ 3,27 milhões reduziu o patrimônio líquido do **RMBS11** para R$ 20,84 milhões e reajustou a cota patrimonial para R$ 8,22 em julho de 2026. Acompanhando o menor volume do fundo, os rendimentos mensais recuaram para R$ 0,1080 por cota (frente a R$ 0,1139 em junho), refletindo a queda das receitas com CRI para R$ 280,1 mil e do lucro líquido caixa para R$ 273,8 mil. No mercado secundário, a cota fechou cotada a R$ 7,90, mantendo o deságio e entregando um dividend yield mensal de 1,367% (145% do CDI). A alocação em CRIs expandiu de 85% para 97% do ativo total pós-distribuição da amortização, enquanto a parcela mantida em fundos de liquidez recuou para 3%. Para investidores que avaliam se o papel vale a pena, a carteira segue 100% adimplente com carrego médio de IPCA + 9,41% a.a. na parcela inflacionária, que representa 58% do portfólio.