Relatório de 2026-05-31
A valorização da cota de mercado para R$ 9,17 reduziu o deságio do **RMBS11** em maio de 2026, mesmo diante de uma nova retração na distribuição de dividendos, que recuou para R$ 0,1145 por cota. Essa queda reflete diretamente a redução do lucro líquido sob o regime de caixa, que passou de R$ 309,6 mil para R$ 290,2 mil, pressionado pela diminuição das receitas com CRI (de R$ 322 mil para R$ 295,5 mil). O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 24,24 milhões, com a cota patrimonial sofrendo um leve ajuste negativo para R$ 9,56. A alocação de ativos manteve-se estável, com 86% do portfólio concentrado em CRIs e 14% em fundos de liquidez diária, enquanto o perfil de risco corporativo subiu ligeiramente para 68%.