ROOF11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Fundo De Investimento Imobiliário Rooftop I
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do ROOF11
“Apesar da ausência de endividamento e do desconto patrimonial, a alta dependência de vendas pontuais para remunerar cotistas e a liquidez restrita justificam a classificação cautelosa.”
O **ROOF11** opera como veículo de desinvestimento imobiliário com foco em ganho de capital, refletido nas recentes vendas de R$ 3,04 milhões. O elevado dividendo recente decorre da liquidação de ativos e não de renda previsível de aluguel, o que significa que o cotista não deve projetar essa rentabilidade no longo prazo.
Sem dívida estruturada, o fundo enfrenta grave desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 83 cotistas e caixa restrito de 0,03% do PL, exigindo cautela na negociação de cotas.
ROOF11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA recente venda de ativos totalizou R$ 3,04 milhões com retorno bruto sobre o capital investido de 28,1%, gerando lucro extraordinário no bolso do cotista.
Destaque TécnicoA estrutura financeira reporta alavancagem zerada, eliminando riscos de despesas financeiras com juros que pudessem comprometer a distribuição de caixa aos investidores.
Destaque TécnicoA cotação negocia com desconto patrimonial a P/VP de 0,88, oferecendo margem teórica de segurança na compra caso o valor dos imóveis seja realizado na venda.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A base de apenas 83 cotistas e PL de R$ 21,7 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando o resgate de cotas sem oscilações bruscas.
Risco OperacionalOs dividendos elevados são frutos exclusivos de vendas de imóveis; sem aluguéis recorrentes, o investidor sofrerá queda expressiva nos proventos na ausência de novos giros.
Risco OperacionalA reserva de caixa de apenas 0,03% do PL e a concentração de 68% do portfólio nos dez maiores imóveis aumentam a vulnerabilidade caso ocorram atrasos nos desinvestimentos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ROOF11
O ROOF11 negocia com ágio de 10.2% acima do patrimônio contábil da cota.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.
Para avaliar o patamar de negociação do ROOF11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
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