Duelo Oficial • VGIA11 vs RZTR11
O VGIA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.80% a.a. vs 16.81% do RZTR11).
O VGIA11 está com P/VP de 0.94 e o RZTR11 com 0.67. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VGIA11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VGIA11 e RZTR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VGIA11
RZTR11
💡 Análise de Oportunidade: O VGIA11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (17.80% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82). Por outro lado, o RZTR11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.67 (33% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre VGIA11 (Nota 82/100, P/VP 0.94) vs RZTR11 (Nota 72/100, P/VP 0.67), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 10 pontos no Sentinel Score entre VGIA11 e RZTR11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | VGIA11Agro | RZTR11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 82/100 | 72/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 17.80% | 16.81% |
| DY Último Mês | 1.32% | 1.26% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +3.65% | +2.66% |
| P/VP | 0.94(6% desc) | 0.67(33% desc) |
| Preço Atual | R$ 8.31 | R$ 67.49 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 835.5 Mi | 1.89 Bi |
| Liquidez Média Diária | 1.9 Mi | 7.1 Mi |
| Número de Cotistas | 168.561 | 145.497 |
| Análise Detalhada | Ver VGIA11 | Ver RZTR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
