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Análise Estratégica Sentinel IA: O RZAK11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário RZAK11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | RZAK11

R$ 80.82▲0.5%

Riza Akin Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Riza Asset
CNPJ:36.642.219/0001-31
Preço Justo:R$ 88.14-9%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
73Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
29/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RZAK11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A carteira mantém spreads elevados e desconto patrimonial atrativo, mas a distribuição acima da geração de caixa exige queima de reservas, demandando cautela na sustentabilidade dos proventos.”

O RZAK11 elevou sua alocação para 102,9% do patrimônio líquido com novas operações a taxas atrativas, como IPCA + 11,45%. Contudo, o resultado mensal de R$ 0,92 por cota ficou abaixo do provento de R$ 1,05, forçando o fundo a utilizar reservas acumuladas para complementar a renda do cotista. Embora o desconto patrimonial ofereça proteção no preço de tela, o investidor deve monitorar os créditos em recuperação judicial da Southrock (R$ 6,54 milhões) e a dependência do uso de caixa para sustentar os dividendos.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com RZAK11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 40.410,00
Renda Estimada / MêsR$ 525,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.300,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RZAK11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RZAK11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Alocação no CRI Plano & Plano a IPCA + 11,45% reforça o rendimento potencial da carteira, trazendo retorno real atrativo que protege o investidor contra a inflação no longo prazo.

    Destaque Técnico

  • Aumento nas receitas com cotas de FIIs para R$ 1,97 milhão amenizou a retração nos juros de CRIs, sustentando a diversificação das fontes de renda distribuídas diretamente ao cotista.

    Destaque Técnico

  • Negociação com P/VP em 0,91 confere margem de segurança no mercado, permitindo ao cotista adquirir ativos a taxas elevadas com desconto em relação ao patrimônio líquido contábil.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Distribuição de R$ 1,05 superou o lucro de R$ 0,92 por cota, gerando payout de 113,8%; essa queima contínua de reservas reduz o colchão financeiro e ameaça os rendimentos futuros.

    Risco Operacional

  • Manutenção de R$ 6,54 milhões em CRIs Southrock em recuperação judicial impõe risco de inadimplência, com potencial de perda patrimonial e impacto negativo no fluxo de caixa mensal.

    Risco Operacional

  • Uso de operações compromissadas elevou a exposição a 102,9% do PL, ampliando a sensibilidade do fundo ao custo do CDI e reduzindo a liquidez disponível para enfrentar volatilidades.

    Risco Operacional