Fundo Imobiliário RZAK11

Liquidação integral e antecipada do CRI MRV e do CRI Splice (anteriormente em atraso), eliminando riscos de crédito dessas operações e recuperando todo o principal e juros devidos, o que gerou um impacto positivo direto no fluxo de caixa e eliminou pendências de crédito na carteira.

Aumento na geração de resultado mensal para R$ 1,15 por cota em junho de 2026 (frente a R$ 1,08 em maio), permitindo a retenção preventiva de R$ 0,10 por cota como reserva de lucros sem prejudicar a distribuição de rendimentos mensais aos cotistas.

Manutenção de alocação bruta elevada em 95,25% do patrimônio líquido sem a utilização de alavancagem por compromissadas reversas, o que assegura um perfil de risco controlado e mitiga despesas financeiras com juros de curto prazo.

Desvalorização expressiva da cota de mercado para R$ 80,34 em junho de 2026, ampliando o desconto patrimonial para um P/VP de 0,91 e gerando perda de valor de mercado para os cotistas que necessitam de liquidez imediata.

Permanência das operações de CRI Southrock sob o status 'Em Recuperação' com rating Riza H, mantendo o risco de crédito ativo sobre essa parcela da carteira de recebíveis e exigindo acompanhamento intensivo da gestão para evitar perdas patrimoniais futuras.