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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O RZLC11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário RZLC11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3RZLC11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: RZLC11).
Nome ComercialRiza Lecci Fii Responsabilidade LimitadaRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)32.5/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 1008.38Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)1.01Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)13.83%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 161.7MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ56.212.023/0001-14Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário RZLC11

R$ 1008.38▲0.1%

Riza Lecci Fii Responsabilidade Limitada

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Riza Asset
CNPJ:56.212.023/0001-14
Preço Justo:R$ 998.19+1%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
  • • 40% Tendência (Operacional)
  • • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
32.5Score Final
Estabilidade Operacional
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation

Síntese Analítica do RZLC11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O RZLC11 (Riza Lecci Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Riza Asset. O veículo apresenta Nota IA de 32.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.16B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-31).

A recomposição da proteção subordinada para 15,00% e a alocação de 92,77% da carteira em CDI com spread médio de 2,69% a.a. balizaram a geração de caixa do RZLC11. O pagamento de dividendos da classe sênior atingiu R$ 11,79 por cota, alinhado ao guidance da gestão. A inclusão do CRI VCA reforçou o carrego das receitas, enquanto as métricas de valuation mostram P/VP em 1,01. O fundo projeta rendimentos mensais de R$ 11,76 por cota no ciclo seguinte sob duration de 2,9 anos.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RZLC11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

  • Aquisição do CRI VCA no montante de R$ 3,01 milhões com remuneração de CDI + 3,25% ao ano + expande a receita de juros e adiciona garantias em projetos imobiliários nos estados da Bahia e Pernambuco.

    Destaque Técnico

  • Elevação da cota subordinada para 15,00% do patrimônio líquido contra 14,78% no período anterior + amplia a camada de absorção de perdas operacionais para os cotistas da subclasse sênior.

    Destaque Técnico

  • Alocação preponderante de 92,77% do portfólio atrelada ao indexador CDI com spread médio de 2,69% a.a. e duration de 2,9 anos + assegura previsibilidade no fluxo de amortizações e remuneração da carteira de crédito.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

  • Elevada concentração patrimonial de 60,23% no FII Riza Ponte da Liberdade sem garantias reais adicionais + expõe o portfólio a riscos operacionais e eventuais atrasos de obras concentrados na Direcional Engenharia.

    Risco Operacional

  • Presença de operações com classificação de crédito sensível, como CRI Allegra Pacaembu (rating C+ e LTV de 70%) e CRI Direcional Dez 2028 (rating B) + eleva a probabilidade de inadimplência em cenários de estresse de liquidez dos emissores.

    Risco Operacional

  • Base reduzida de apenas 178 cotistas combinada a um patrimônio líquido de R$ 161,70 milhões + impõe desafio de liquidez no mercado secundário para negociação das cotas.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do RZLC1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje