Relatório de 2026-07-20
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-20 para o fundo imobiliário RZAT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
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CPTS11▲0.1%Cauteloso
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HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
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BRCO11▼0.0%Neutro
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KNHF11▼0.1%Neutro
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ALZR11▼0.1%Otimista
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HGRE11▲1.4%Neutro
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RURA11▲0.1%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O RZAT11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | RZAT11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Riza Arctium Real Estate Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 72/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 88.85 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.88 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 15.66% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 432.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.13% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.267.696/0001-36 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RZAT11
R$ 88.85▼1.0%
Riza Arctium Real Estate Fii
P/VP:0.88
DY (12M):15.66%
Patrimônio:R$ 433M
Cotistas:34.5k
Cotação Atual
R$ 88.85
▼0.99%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa72Score Final
Expansão
3.6 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do RZAT11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O RZAT11 (Riza Arctium Real Estate Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Riza Asset. O veículo apresenta Nota IA de 72/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.43B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A reciclagem de portfólio marcou a dinâmica do RZAT11, destacando a venda de ativos em Porto dos Gaúchos por R$ 53 milhões com ganho de R$ 8,75 milhões. O fluxo permitiu a alocação de R$ 20 milhões no imóvel Visolux (IPCA + 13,62% a.a.) e sustentou o pagamento de dividendos de R$ 1,70/cota. O débito pontual de R$ 6,17 milhões de taxa de performance reduziu a reserva de R$ 2,52 para R$ 0,48/cota, projetando a normalização dos rendimentos mensais entre R$ 1,05 e R$ 1,15/cota.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRealização da venda de ativos em Porto dos Gaúchos por R$ 53.000.000,00, gerando um ganho de capital estimado de R$ 8,75 milhões (R$ 2,06 por cota) que fortaleceu temporariamente a geração de caixa do **RZAT11**.
Destaque TécnicoAquisição do imóvel Visolux em Maringá-PR por R$ 20.000.000,00 sob contrato SLB de 120 meses a IPCA + 13,62% a.a., expandindo o portfólio do **RZAT11** para 9 ativos e agregando nova receita locatícia de R$ 214 mil mensais.
Destaque TécnicoElevação da receita financeira para R$ 1,31 milhão em maio de 2026, proveniente da alocação do caixa dos desinvestimentos recentes que amorteceu a oscilação de curto prazo das receitas operacionais do **RZAT11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDébito de R$ 6,17 milhões referente à taxa de performance somado à manutenção de proventos acima do resultado mensal, acarretando a redução drástica do caixa de reservas do **RZAT11** de R$ 2,52 para R$ 0,48 por cota.
Risco OperacionalEsgotamento dos efeitos de ganhos extraordinários e flutuação do indexador de inflação, resultando na projeção de redução dos rendimentos mensais para a faixa de R$ 1,05 a R$ 1,15 por cota nos meses subsequentes.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.