RZAT11 - Riza Arctium Real Estate Fii

O Riza Arctium Real Estate FII aceitou uma proposta vinculante da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial para a venda de um imóvel localizado em Porto dos Gaúchos (MT) pelo valor de R$ 53.000.000,00. O pagamento integral será realizado à vista no momento da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra. A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a realização de due diligence técnica e jurídica. A gestora estima que a transação gerará um ganho de capital de R$ 8.750.000,00, o que representa um impacto financeiro aproximado de R$ 2,06 por cota. Durante a vigência da proposta, o fundo mantém compromisso de exclusividade, não negociando o imóvel com terceiros.

O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII celebrou, em 07 de abril de 2026, um Term Sheet vinculante para a recompra da totalidade do imóvel matriculado sob o nº 42.374 em Rio Claro/SP pelas sociedades 46 Empreendimentos e Participações Ltda. e Topmap Empreendimentos e Participações Ltda. O valor da transação foi fixado em R$ 16.500.000,00, a ser pago à vista na assinatura dos instrumentos definitivos, com todos os custos e tributos sob responsabilidade das adquirentes. A conclusão da operação, prevista para ocorrer em até 30 dias, deve gerar um impacto financeiro positivo aproximado de R$ 0,3367 por cota. O cálculo considera o valor líquido da recompra e a quantidade de cotas atualmente emitidas pelo fundo.

O fundo celebrou o distrato do contrato de locação atípica e da opção de compra de um imóvel localizado em Porto dos Gaúchos (MT), resultando na imissão da posse direta do ativo pelo fundo, que mantém sua propriedade. Foi reconhecida uma indenização por encerramento antecipado no montante de R$ 13.285.454,00, que inclui a apropriação integral da caução e o pagamento do aluguel de fevereiro de 2026, representando um impacto financeiro de R$ 0.42 por cota. Com a extinção da opção de recompra, pactuou-se um direito econômico eventual (earn out) à Vendedora em caso de alienação do imóvel a terceiros, correspondente a 50% do valor excedente ao preço base de R$ 38.500.000,00 (atualizado por IPCA + 0,84% a.m.). Este direito é condicionado ao pagamento de um prêmio de R$ 407.000,00 (R$ 0,10 por cota) pela locatária até 31 de março de 2026. A gestão avaliará alternativas para a venda do imóvel no mercado.

O fundo ARCT11 celebrou compromisso de compra e venda para a aquisição do imóvel denominado 'Garagem Oeste', localizado em Goiânia/GO, pelo valor total de R$ 30.000.000,00. O desembolso financeiro ocorrerá após a superação de condições precedentes, estando a conclusão da aquisição condicionada à lavratura e ao registro da escritura pública. O imóvel foi locado à Rápido Araguaia Ltda. pelo prazo de 120 meses, com aluguel mensal de R$ 330.000,00. A operação estabelece ainda uma opção de recompra em favor da vendedora e o pagamento de uma remuneração mensal variável ao fundo correspondente à variação positiva do IPCA/IBGE.

O fundo Riza Arctium Real Estate (ARCT11) comunicou que a locatária Poli-Gyn Embalagens Ltda. exerceu o direito de opção de compra da totalidade de cinco ativos imobiliários integrantes de um complexo industrial em Goiânia (GO). A operação é referente a um contrato de sale and leaseback firmado em 2020 e resultou no recebimento total de R$ 15.500.000,00 pelo fundo, seguindo as condições contratuais originais. O pagamento foi estruturado em duas partes: R$ 15.000.000,00 quitados via carta de crédito de consórcio para três das matrículas imobiliárias e R$ 500.000,00 pagos via transferência eletrônica (TED) para as duas matrículas restantes. A formalização final da recompra ocorreu em 14 de janeiro de 2026, com a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda.

O fundo concluiu a venda de três imóveis localizados em São Paulo/SP para a Empresa de Transportes Andorinha S.A. pelo valor de R$ 14.000.000,00, recebidos à vista. A alienação ocorreu devido ao exercício antecipado de uma opção de compra em operação de sale and leaseback. Com o custo de aquisição prévio de R$ 12.000.000,00, a transação resultou em um ganho de R$ 2.000.000,00, com impacto financeiro estimado em R$ 0,47 por cota. Simultaneamente, o contrato de locação do ativo em Campo Grande/MS foi prorrogado até novembro de 2035, mantendo-se a opção de compra pela locatária com preços de exercício entre R$ 7.000.000,00 e R$ 8.400.000,00. Como contrapartida, a locatária realizará pagamentos mensais ao fundo equivalentes à variação positiva do IPCA/IBGE.

O Riza Arctium Real Estate FII (ARCT11) firmou contrato para a venda de imóvel localizado em Frutal (MG) pelo montante de R$ 150.000.000,00 ao HOP Fundo de Investimento Imobiliário. O cronograma de pagamento prevê parcelas anuais com vencimento final em novembro de 2032, acrescidas de correção por IPCA e juros de 0,75% ao mês sobre o saldo devedor. A transferência definitiva da escritura está condicionada ao pagamento total do valor acordado. Com a venda, o fundo formalizou o distrato do contrato de locação atípico anteriormente mantido com a Cervejaria Cidade Imperial S.A., sem a incidência de penalidades para ambas as partes. A gestão informou que o movimento faz parte de sua estratégia de reciclagem de portfólio.

O fundo Riza Arctium Real Estate (ARCT11) comunicou a celebração de um Term Sheet vinculante para a recompra antecipada de três imóveis localizados em São Paulo/SP, situados na Rua Professor Luciano Prata (nº 254 e 204) e na Avenida Octaviano Alves de Lima (nº 2.220). A operação de recompra será realizada pelo valor de R$ 14.000.000,00, estando a efetivação do negócio condicionada ao cumprimento de condições previstas no referido termo. Os ativos haviam sido adquiridos originalmente por R$ 12.000.000,00. Com a conclusão da venda, estima-se um ganho nominal de R$ 2.000.000,00, o que representa um impacto financeiro positivo aproximado de R$ 0,472250334 por cota.

A administradora e a gestora do fundo RZAT11 comunicaram o não recebimento integral do aluguel e da remuneração da opção de compra da locatária Aspam, referente à competência de julho de 2025. O inadimplemento gerou um impacto negativo de R$ 0,16 por cota nos recebimentos do período, embora a distribuição de dividendos de R$ 1,05 por cota permaneça inalterada para o referido mês. O fundo possui R$ 0,32 por cota em sobras disponíveis para distribuição. A gestão informou que cobrará as multas e encargos contratuais devidos e que mantém contato com a locatária para a regularização dos valores, observando que descasamentos no fluxo de caixa da Aspam já ocorreram anteriormente e foram regularizados de forma posterior.

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunicou a transferência da gestão da carteira do fundo para a Riza Direct Lending Gestora de Recursos Ltda. A alteração é resultado de uma cisão parcial da antiga gestora, Riza Gestora de Recursos Ltda., ocorrida em 27 de junho de 2025, com a subsequente incorporação da parcela cindida pela nova entidade. A equipe-chave responsável pelas atividades de gestão permanece composta pelos mesmos profissionais que integravam a estrutura anterior à cisão. O Regulamento do fundo foi atualizado para refletir a substituição da gestora, com efeitos retroativos ao fechamento de 27 de junho de 2025.

O Fundo RZAT11 comunica o não recebimento integral do aluguel e da remuneração da opção de compra da locatária Aspam, referente à competência de março de 2025, para o imóvel localizado em Goiânia/GO. O evento gerou um impacto negativo de R$ 0,29 por cota, mas a administradora confirma que não haverá alteração na distribuição do dividendo relativo ao período, fixado em R$ 1,10 por cota. A gestão informa que o fundo possui R$ 0,51 por cota em reservas disponíveis e que procederá com a cobrança de multas e encargos contratuais. Segundo o comunicado, eventos similares de descasamento de fluxo de caixa na locatária já ocorreram anteriormente e foram regularizados posteriormente.