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Análise Estratégica Sentinel IA: O RZAT11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário RZAT11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | RZAT11

R$ 91.50▲0.8%

Riza Arctium Real Estate

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Riza Asset
CNPJ:28.267.696/0001-36
Preço Justo:R$ 101.55-10%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
78Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
31/40Saúde Operacional
31/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RZAT11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O fundo exibe solidez com vacância zerada e baixa alavancagem de 9,5%, mas o consumo contínuo de reservas para sustentar proventos acima da geração exige cautela do investidor.”

O RZAT11 mantém vacância física zerada e carteira atrelada a IPCA + 10,2% ao ano, negociando com desconto patrimonial de 11%. A geração operacional líquida subiu para R$ 0,95 por cota, mas a distribuição de R$ 1,00 exigiu o consumo de reservas, reduzindo o colchão de liquidez para R$ 0,25 por cota. Na prática, se o resultado não acompanhar os rendimentos, o cotista poderá ver os proventos recuarem nos próximos meses. A alavancagem segue controlada em 9,5% do patrimônio líquido, mitigando riscos de solvência imediata.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com RZAT11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 45.750,00
Renda Estimada / MêsR$ 500,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.000,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RZAT11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RZAT11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Vacância física nula em todos os ativos com taxa média contratual de IPCA + 10,2% ao ano, garantindo previsibilidade de receitas de aluguel e correção inflacionária no bolso do cotista.

    Destaque Técnico

  • Cotação com deságio patrimonial de 11% (P/VP 0,89), oferecendo margem de segurança ao cotista em relação ao valor dos imóveis avaliados com desconto médio de 62% sobre o laudo.

    Destaque Técnico

  • Recuperação do resultado líquido operacional para R$ 0,95 por cota em agosto, impulsionada pela queda expressiva de 74,5% nas despesas gerais, melhorando a margem operacional direta.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Erosão contínua do colchão de reservas para R$ 0,25 por cota para pagar provento de R$ 1,00, gerando risco concreto de corte nos dividendos mensais caso a geração líquida não cresça.

    Risco Operacional

  • Concentração de 39,9% do capital investido na operação Cidade Imperial sem garantia formal de locação, expondo o fluxo de caixa a severo impacto financeiro em caso de inadimplemento.

    Risco Operacional

  • Desembolso futuro de R$ 8 milhões condicionado à escritura de Maringá, pressionando a liquidez imediata frente ao baixo caixa residual sem nova captação ou reciclagem de portfólio.

    Risco Operacional