Relatório de 2026-09-25
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-25 para o fundo imobiliário 0DE911. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O 0DE911 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | 0DE911 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: 0DE911). |
| Nome Comercial | Navi Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 71.3/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.56% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 479.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 46.437.903/0001-35 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário 0DE911
VP R$ 9.03
Navi Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:1.00 (VP)
Preço Justo (VP):R$ 9.03
DY (12M):12.56%89% do CDI
Patrimônio:R$ 479M
Cotistas:13k
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 9.03
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa71.3Score Final
Estabilidade Operacional
3.6 / 5.0
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
29/40Governança & Alavancagem
13/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do 0DE911
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de alavancagem financeira e o portfólio indexado à inflação sustentam a estabilidade, embora a redução das reservas exija cautela quanto à recorrência dos proventos futuros.”
O fundo concluiu a transição de gestão da Navi para a Vinci Compass, passando a se chamar Vinci Hedge FII. Operacionalmente, a carteira de crédito mantém taxa de IPCA + 11,20%, mas a geração de caixa recente de R$ 0,082 por cota ficou abaixo do provento de R$ 0,085, exigindo o uso de reservas acumuladas. Essa oscilação decorre da menor realização de lucros com a venda de cotas de outros fundos, reduzindo a folga para manter distribuições elevadas sem queima do saldo remanescente.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do 0DE911Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do 0DE911?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasIntegração à plataforma da Vinci Compass, ampliando a capacidade de originação de operações de crédito e governança institucional.
Destaque TécnicoRemuneração da carteira de títulos de crédito com taxa média a mercado de IPCA + 11,20%, gerando rendimentos nominais consistentes para o investidor.
Destaque TécnicoExposição de 36,3% do patrimônio em cotas de outros fundos adquiridas com desconto patrimonial médio de 21%, oferecendo potencial de valorização futura.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Geração de resultado caixa mensal inferior à distribuição declarada, reduzindo a reserva de lucros acumulada para apenas R$ 0,027 por cota.
Risco OperacionalRisco de crédito corporativo no CRI Flor do Cais devido à desaceleração das vendas imobiliárias do projeto, elevando a dependência do aporte direto do devedor.
Risco OperacionalSensibilidade da cota patrimonial às oscilações de mercado na carteira de fundos imobiliários investidos, o que pode limitar novos ganhos com negociação de cotas.
Risco Operacional
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