Relatório de 2026-06-30
A liquidação antecipada do CRI MRV impulsionou a geração de caixa e elevou o resultado do **0NBV11** para R$ 1,16 por cota em junho de 2026, revertendo a necessidade de consumo de reservas observada no mês anterior. Com a receita total atingindo R$ 757,75 mil, o fundo realizou o pagamento de dividendos no valor de R$ 1,00 por cota (dividend yield mensal de 1,02%), retendo R$ 0,16 por cota que elevaram as reservas acumuladas para R$ 0,47 por cota. Essa movimentação reduziu a alocação bruta para 87,82% do patrimônio líquido, que encerrou o período em R$ 56,24 milhões, com a cota patrimonial avaliada em R$ 97,35. A carteira de crédito privado aumentou sua concentração no indexador CDI para 63,37% (taxa média de CDI + 2,73% a.a.), enquanto a exposição ao IPCA recuou para 30,92% (taxa média de IPCA + 10,48% a.a.). Para investidores que analisam se o veículo vale a pena, a liquidez imediata gerada pela amortização prepara o portfólio para novos investimentos sob o guidance mantido de R$ 0,95 a R$ 1,05 por cota.